AsahiLife Harris World Equity Fund Dividend 1 Month(0P0000NQLD)

東京

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13,535.000 -56.000 -0.41%

08/01 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Asahi Life Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0006Y35

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 39.79B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQLD 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.960	2.960	0.000
股票	97.040	97.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.405	17.317
市帳率	1.446	2.791
市銷率	0.895	1.943
市現率	6.663	11.407
股息收益率	3.145	2.364
5 年盈利增長	13.025	10.897

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.840	16.173
醫療保健	17.320	13.174
週期性消費	13.440	10.741
通訊服務	13.300	7.594
科技	11.310	21.376
工業	8.260	10.469
防禦型消費	5.010	7.946
能源	3.800	4.899
基本材料	2.720	3.883

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Asahi ALAMCO Harriss Glbl Val Eq Mother	-	99.40	-	-

由Asahi Life Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AsahiLife Nvest Global Value Equity	85.64B	11.78	11.27	7.62
AsahiLife Research Japan Stk	4.55B	6.29	9.96	7.72
AsahiLife SRI Fund	4.07B	7.20	5.43	5.79
AsahiLife Quants Jpn Stk Opn	3.27B	15.75	15.85	9.18
AsahiLife Nikkei Average Fund	2.72B	15.39	12.72	9.55

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	382.25	+3.60	+0.95%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,381.6	-147.7	-0.35%
US 500	5,883.6	-25.9	-0.44%
美元指數期貨	108.995	+0.617	+0.57%

倫敦布倫特原油	76.19	-0.86	-1.12%
WTI原油	73.38	-0.87	-1.17%
黃金	2,666.89	+1.49	+0.06%
銅	4.2488	+0.0533	+1.27%
天然氣	3.598	+0.149	+4.32%
美國二號棉花	68.42	-0.09	-0.13%
美國大豆	997.88	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0303	-0.0038	-0.37%
美元/日元	158.47	+0.42	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.3553	+0.0148	+0.20%
英鎊/美元	1.2340	-0.0137	-1.10%
美元/新臺幣	32.903	+0.119	+0.36%
美元/港幣	7.7796	+0.0029	+0.04%
日元/港幣	4.90850	-0.01130	-0.23%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%