AsahiLife Nvest Global Value Equity Open Dividend 4 Year(0P000175Y9)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11,372.000 -188.000 -1.63%

27/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Asahi Life Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000CJV7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000175Y9 持股

全面的主要持股資訊及 AsahiLife Harris Global Value Equity Fund Dividend (0P000175Y9) 的關鍵持股資訊。我們的 AsahiLife Harris Global Value Equity Fund Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.170	2.170	0.000
股票	97.830	97.830	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.262	16.936
市帳率	1.675	2.739
市銷率	0.925	1.878
市現率	5.525	11.021
股息收益率	2.709	2.426
5 年盈利增長	8.975	10.884

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.080	15.924
週期性消費	16.900	10.728
通訊服務	16.860	7.759
科技	15.200	20.948
工業	12.990	10.406
醫療保健	8.100	13.299
防禦型消費	2.670	8.021
能源	2.080	4.968
基本材料	1.680	3.849
房地產	0.440	1.998

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Asahi Nvest Value Foreign Equity MF	-	99.35	-	-

由Asahi Life Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AsahiLife Nvest Global Value Equity	86.16B	13.34	9.88	9.12
AsahiLife Harris World Equity Div1M	38.45B	14.23	10.56	9.63
AsahiLife Research Japan Stk	4.42B	6.78	8.75	8.14
AsahiLife SRI Fund	4.01B	8.06	4.48	6.25
AsahiLife Quants Jpn Stk Opn	3.12B	16.11	14.24	9.97

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香港恒生指數	19,343.00	-260.13	-1.33%
上證指數	3,304.98	-4.80	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	371.57	+1.30	+0.35%
日經225	38,458.00	+346.50	+0.91%
US 30	44,779.0	+56.9	+0.13%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.165	+0.117	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.09	-0.21	-0.29%
WTI原油	68.50	-0.22	-0.32%
黃金	2,657.01	-7.79	-0.29%
銅	4.1405	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.181	-0.016	-0.50%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0556	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.51	+0.41	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2540	+0.0085	+0.12%
英鎊/美元	1.2669	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.542	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7822	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.13530	-0.01360	-0.26%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.60	-0.50	-0.86%
滙豐控股	71.90	-0.10	-0.14%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	400.20	-2.60	-0.65%
長和	40.15	-0.35	-0.86%
香港交易所	286.60	-4.00	-1.38%