A.S SmartBeta Track CmpBd90%&Eq10% Mo IL(0P000132YM)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

116.820 +0.170 +0.15%

13/11 - 延遲資料. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

國際證券識別碼(ISIN): IL0051192271

S/N: 5119227

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000132YM 持股

全面的主要持股資訊及 A.S SmartBeta 10/90 (0P000132YM) 的關鍵持股資訊。我們的 A.S SmartBeta 10/90 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.130	0.550	0.420
股票	10.040	10.040	0.000
債券	90.170	90.170	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.042	11.232
市帳率	1.369	1.651
市銷率	0.786	1.285
市現率	5.155	7.482
股息收益率	3.244	3.198
5 年盈利增長	12.000	12.758

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	24.100	13.936
金融服務	15.290	22.844
科技	12.470	19.139
週期性消費	12.220	8.214
能源	10.010	8.017
防禦型消費	7.770	5.493
醫療保健	5.530	6.198
工業	5.300	10.137
基本材料	4.990	3.499
通訊服務	2.320	6.380

地區配置

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	9.03	103.56	+0.03%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	9.02	98.340	0.00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	9.02	95.70	+0.01%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	9.00	92.210	0.00%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	9.00	99.360	-0.02%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	4.18	95.45	+0.10%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	3.63	113.790	+0.02%
Poalim B100	IL0066204889	2.92	94.70	+0.04%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	2.67	117.43	+0.03%
GAV YAM B9	IL0075902192	2.25	104.600	+0.04%

由Altshuler Shaham Mutual Funds Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1.82B	3.42	2.67	0.80
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	595.48M	3.44	0.21	0.55
Altshuler Shaham 90 10	546.42M	4.77	0.66	2.08
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	462.86M	3.28	-0.31	0.78
Altshuler Shaham Shiklit without St	407.99M	3.72	0.50	1.53

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.98	+2.33	+0.64%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,046.1	+87.9	+0.20%
US 500	5,985.9	+0.5	+0.01%
美元指數期貨	106.760	+0.381	+0.36%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.66	+0.91%
WTI原油	69.10	+0.67	+0.98%
黃金	2,561.45	-25.05	-0.97%
銅	4.0708	-0.0122	-0.30%
天然氣	2.954	-0.029	-0.97%
美國二號棉花	69.09	+0.19	+0.28%
美國大豆	1,007.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0529	-0.0034	-0.33%
美元/日元	156.04	+0.58	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.2532	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2658	-0.0045	-0.35%
美元/新臺幣	32.574	+0.103	+0.32%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04988	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%