Artemis Strategic Bond Fund I Monthly Inc(0P0000KKC5)

倫敦

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0.51 0.00 0%

15/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB00B2PLJS27

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 186.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KKC5 持股

全面的主要持股資訊及 Artemis Strategic Bond Fund I Monthly Inc (0P0000KKC5) 的關鍵持股資訊。我們的 Artemis Strategic Bond Fund I Monthly Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	175.38	187.11	11.73
可換股債券	0.88	0.88	0.00
其他	0.03	0.03	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	8.06
市帳率	0.74	1.56
市銷率	3.06	0.98
市現率	-	25.69
股息收益率	-	4.32
5 年盈利增長	-	16.01

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.86	46.24
公司	77.39	52.19
現金	-76.14	48.41
證券化	2.88	8.65
衍生工具	-3.89	64.70

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 150

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future June 24	-	16.93	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	16.30	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	9.68	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	6.78	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	2.25	83.43	+0.88%
United States Treasury Notes 1.375%	-	2.12	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.02	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	1.98	128.033	+0.04%
United States Treasury Notes 0.25%	-	1.93	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	1.61	-	-

由Artemis Fund Managers Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Artemis Strategic Bond Fund I Quart	52.91M	-0.85	-0.93	3.03
Artemis Strategic Bond Fund R Monta	21.83M	-0.93	-1.43	2.47
Artemis Strategic Bond Fund R Monti	421.48K	-0.91	-1.43	2.49
Artemis Strategic Bond Fund R Quara	79.22M	-0.93	-1.43	2.47
Artemis Strategic Bond Fund R Quari	1.98M	-0.92	-1.43	2.51

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香港恒生指數	19,073.71	-41.35	-0.22%
上證指數	3,119.90	-25.87	-0.82%
新加坡MSCI 期貨	308.27	+0.09	+0.03%
日經225	38,550.00	+169.50	+0.44%
US 30	39,949.0	+41.0	+0.10%
US 500	5,314.4	+6.3	+0.12%
美元指數期貨	104.020	-0.145	-0.14%

倫敦布倫特原油	83.19	+0.27	+0.33%
WTI原油	79.09	+0.46	+0.59%
黃金	2,398.15	+3.25	+0.14%
銅	4.9530	+0.0300	+0.61%
天然氣	2.419	+0.012	+0.50%
美國二號棉花	75.44	+0.81	+1.09%
美國大豆	1,215.62	+1.37	+0.11%

歐元/美元	1.0892	+0.0010	+0.09%
美元/日元	153.93	-0.94	-0.60%
美元/離岸人民幣	7.2069	-0.0111	-0.15%
英鎊/美元	1.2694	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.116	+0.024	+0.08%
美元/港幣	7.8065	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	0.05071	+0.00030	+0.59%

建設銀行	5.560	-0.070	-1.24%
友邦保險	62.90	-1.50	-2.33%
滙豐控股	68.95	+0.85	+1.25%
中國平安	40.15	-0.95	-2.31%
騰訊控股	381.80	+3.60	+0.95%
長和	41.45	-0.50	-1.19%
香港交易所	284.40	+1.20	+0.42%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Artemis Strategic.	0.51	0.00	0%
KEI	4.17	+0.05	+1.21%
Federated Strateg.	11.756	+0.010	+0.05%
BLOP	24.65	-0.30	-1.20%