Artemis Monthly Distribution Fund R Acc(0P0000W4FT)

倫敦

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1.22 +0.01 +0.49%

14/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Artemis Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B74BQB01

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W4FT 持股

全面的主要持股資訊及 Artemis Monthly Distribution Fund Class Retail Acc (0P0000W4FT) 的關鍵持股資訊。我們的 Artemis Monthly Distribution Fund Class Retail Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.74	0.94	0.20
股票	53.28	53.28	0.00
債券	45.81	46.00	0.19
可換股債券	0.17	0.17	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.92	15.32
市帳率	1.28	2.23
市銷率	0.96	1.58
市現率	5.69	9.72
股息收益率	5.53	2.89
5 年盈利增長	9.14	10.57

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	38.97	17.07
基本材料	18.09	5.61
工業	15.67	11.94
能源	7.83	4.51
週期性消費	6.38	10.44
房地產	5.26	6.31
科技	4.31	16.48
防禦型消費	2.38	7.84
醫療保健	0.74	10.59
通訊服務	0.37	6.29

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 192

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.25%	-	2.91	-	-
Newmont Goldcorp	US6516391066	2.72	40.68	-1.33%
Kinross Gold	CA4969024047	2.54	9.390	+1.08%
Commerzbank	DE000CBK1001	2.07	15.805	+0.77%
甲骨文公司	US68389X1054	2.04	187.05	-1.36%
ArtemisFds(Lux) SD Glb HY Bd I USD Inc	LU1988890163	1.94	-	-
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1.90	40.160	+0.37%
三菱重工業	JP3900000005	1.88	2,403.5	+1.35%
NN Group NV	NL0010773842	1.87	44.95	+0.76%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	1.75	46.21	-0.26%

由Artemis Fund Managers Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00B2PLJH12	2.01B	9.76	7.75	6.86
Artemis UK Select Fund I Acc	1.59B	19.65	8.43	9.31
Artemis Global Income Fund I Acc	861.75M	19.87	11.42	9.68
Artemis Global Income Fund I Inc	653.35M	19.87	11.42	9.68
GB00BW9HL249	148.36M	13.99	5.84	-

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香港恒生指數	19,572.00	+136.19	+0.70%
上證指數	3,383.56	+3.72	+0.11%
新加坡MSCI 期貨	365.23	-1.09	-0.30%
日經225	38,890.50	+386.50	+1.00%
US 30	43,649.2	-101.7	-0.23%
US 500	5,933.2	-16.0	-0.27%
美元指數期貨	106.717	-0.080	-0.07%

倫敦布倫特原油	72.13	-0.30	-0.41%
WTI原油	68.28	-0.42	-0.61%
黃金	2,574.10	+1.20	+0.05%
銅	4.1015	+0.0230	+0.56%
天然氣	2.768	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.16	-0.24	-0.35%
美國大豆	990.00	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.10%
美元/日元	156.36	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2426	-0.0095	-0.13%
英鎊/美元	1.2674	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.544	-0.065	-0.20%
美元/港幣	7.7832	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.95	-0.90	-1.56%
滙豐控股	69.50	+0.35	+0.51%
中國平安	46.10	+0.25	+0.55%
騰訊控股	401.40	-2.00	-0.50%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	303.20	-1.60	-0.52%