Arquia Banca Prudente 30RV A FI(0P00017SWH)

馬德里

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11.577 -0.020 -0.14%

30/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Arquigest SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0110248012

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 17.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017SWH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.910	17.030	6.120
股票	25.130	25.490	0.360
債券	55.160	59.680	4.520
可換股債券	1.830	1.830	0.000
優先股	2.420	2.420	0.000
其他	4.560	4.570	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.166	16.239
市帳率	3.139	2.456
市銷率	2.458	1.783
市現率	14.074	10.367
股息收益率	1.848	2.584
5 年盈利增長	11.277	11.031

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.350	20.712
金融服務	18.440	16.324
週期性消費	10.200	10.981
醫療保健	10.170	12.407
工業	9.850	11.684
通訊服務	8.390	7.012
防禦型消費	5.070	7.396
能源	3.440	3.682
房地產	2.560	4.150
基本材料	2.360	5.265
公用事業	1.170	3.519

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 133

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	5.78	-	-
Evli Nordic Corporate Bond B	FI0008811997	3.95	153.726	+0.03%
SPDR MSCI World UCITS	IE00BFY0GT14	3.49	39.51	+0.25%
Caixabank S.A.	ES0840609012	2.92	-	-
Candriam Bonds Emerging Markets Class I EUR Hedged	LU0594539982	2.51	1,409.840	+0.13%
Miralta SICAV Sequoia- C EUR	LU2638558507	2.21	-	-
MS INVF Euro Corporate Bd - Dur Hgd Z	LU1832968926	2.20	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	2.10	1,213.790	+0.22%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	2.06	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	1.98	-	-

由Arquigest SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Arquiuno Prudente 30RV B FI	62.75M	8.19	2.29	-
Arquiuno FI	19.68M	10.98	1.35	0.62
Arquiuno Renta Variable Mixta FI	21.71M	28.40	6.92	4.03
Arquiuno Equilibrado 60RV B	36.77M	12.08	3.58	-
Arquiuno Equilibrado 60RV A	12.95M	11.33	2.82	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%