ARNIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000V8WU)

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379.318 0.000 0%

11/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRARN1CTF006

S/N: 14.399.647/0001-42

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 89.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V8WU 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.970	14.950	7.980
股票	22.960	31.890	8.930
債券	68.880	72.870	3.990
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.070	0.150	0.080
其他	1.110	9.640	8.530

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.638	10.315
市帳率	1.265	1.479
市銷率	0.619	1.050
市現率	4.328	5.922
股息收益率	4.474	5.177
5 年盈利增長	15.689	15.837

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	22.470	16.024
金融服務	14.920	18.102
週期性消費	13.450	12.923
工業	13.070	13.456
能源	11.810	11.661
基本材料	9.750	12.368
防禦型消費	5.810	8.837
醫療保健	3.970	6.893
房地產	2.460	4.755
科技	1.650	3.995
通訊服務	0.640	3.579

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gerval HFG FIC FIM C Priv IE	-	45.59	-	-
Gerval TRG FIC FIM C Priv IE	-	22.66	-	-
Gerval ILG FIC FI RF	-	12.26	-	-
Gerval FFG FIA IE	-	11.25	-	-
Gerval PCG FIC FIM C Priv	-	5.78	-	-
BTG GVL Cash FI RF C Priv	-	2.09	-	-
SPX Distressed Re opp Portugal FIM IE	-	0.37	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	0.01	865.870	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	0.00	-	-

由Gerval Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HFG MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	572.14M	5.25	12.50	12.06
CRIVITZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	319.11M	12.35	5.41	9.95
ISNY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	209.1M	7.66	7.27	11.10
JULICH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	190.7M	-0.13	6.16	10.19
CLINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	154.65M	11.26	6.07	10.43

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.60	+1.95	+0.53%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,922.6	-35.6	-0.08%
US 500	5,977.0	-8.4	-0.14%
美元指數期貨	106.480	+0.101	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.91	+0.63	+0.87%
WTI原油	69.08	+0.65	+0.95%
黃金	2,570.50	-16.00	-0.62%
銅	4.0740	-0.0090	-0.22%
天然氣	2.940	-0.043	-1.44%
美國二號棉花	68.69	-0.21	-0.30%
美國大豆	999.62	-7.38	-0.73%

歐元/美元	1.0563	0.0001	0.00%
美元/日元	155.78	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2411	-0.0047	-0.07%
英鎊/美元	1.2696	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.554	+0.084	+0.26%
美元/港幣	7.7802	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%