JUST WEALTH SICAV SA(0P000021SV)

馬德里

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7.691 -0.020 -0.32%

12/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Andbank Wealth Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0166081036

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 45.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000021SV 持股

全面的主要持股資訊及 ARIETE PATRIMONIAL SICAV SA (0P000021SV) 的關鍵持股資訊。我們的 ARIETE PATRIMONIAL SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	79.130	79.130	0.000
債券	57.700	63.530	5.830
可換股債券	0.530	0.530	0.000
其他	2.640	2.640	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.924	15.231
市帳率	3.537	2.116
市銷率	2.571	1.573
市現率	14.229	8.863
股息收益率	1.627	2.579
5 年盈利增長	11.949	12.318

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.860	17.866
金融服務	11.390	16.656
醫療保健	11.130	11.131
週期性消費	10.250	12.760
通訊服務	8.760	7.951
工業	8.270	12.457
防禦型消費	5.470	6.795
房地產	4.650	2.742
能源	3.180	5.339
基本材料	2.880	6.306
公用事業	2.160	3.859

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Option on S&P 500	-	35.64	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	14.81	3.97	-0.26%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10.72	643.09	+0.17%
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	6.80	1,260.15	-0.06%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU2089238898	6.73	18.02	-0.23%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	6.44	51.96	+0.15%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	5.94	180.610	-0.04%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	5.77	124.750	-0.05%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	5.66	-	-
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)	IE00BK95B138	4.74	4.07	-0.21%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	90.39M	7.81	11.40	-
ES0165265002	60.84M	28.36	5.78	-
ES0141116006	54.11M	9.66	18.08	-
ES0141116030	52.4M	9.24	16.93	-
ES0168798009	21.95M	19.06	0.98	-

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.80	-2.55	-0.67%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,616.8	+166.9	+0.38%
US 500	6,063.5	+12.9	+0.21%
美元指數期貨	106.695	+0.032	+0.03%

倫敦布倫特原油	73.66	+0.47	+0.64%
WTI原油	70.18	+0.10	+0.14%
黃金	2,659.96	-2.04	-0.08%
銅	4.1597	+0.0132	+0.32%
天然氣	3.389	+0.081	+2.45%
美國二號棉花	68.37	-0.32	-0.47%
美國大豆	964.12	-11.88	-1.22%

歐元/美元	1.0492	+0.0003	+0.03%
美元/日元	153.87	+0.39	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2919	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2710	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.529	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.7709	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.05051	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%