Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut B-EUR(0P0000XU8D)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

280.010 -1.620 -0.58%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0866897233

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 160.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XU8D 持股

全面的主要持股資訊及 Argos Funds Argonaut Fund B EUR Cap (0P0000XU8D) 的關鍵持股資訊。我們的 Argos Funds Argonaut Fund B EUR Cap 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.200	4.410	0.210
股票	95.800	95.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.624	15.084
市帳率	0.850	2.079
市銷率	0.391	1.196
市現率	4.598	9.676
股息收益率	2.303	2.620
5 年盈利增長	6.117	13.030

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	39.130	24.917
週期性消費	16.330	14.192
科技	14.490	19.275
醫療保健	12.150	12.366
防禦型消費	6.800	5.254
金融服務	6.730	10.880
基本材料	2.820	6.694
通訊服務	1.550	5.636

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pricer B	SE0000233934	7.17	11.38	-1.56%
Viel et Cie SA	FR0000050049	6.15	11.00	-0.45%
Exail Tech	FR0000062671	4.02	18.30	+0.22%
Camellia	GB0001667087	3.99	4,340.0	-0.23%
Sabaf SpA	IT0001042610	3.97	16.40	-1.20%
Laboratorio Reig Jofre	ES0165359029	3.79	2.820	0.00%
Safilo Group	IT0004604762	3.76	0.8690	0.00%
Implenia	CH0023868554	3.33	29.65	+0.68%
Piquadro SpA	IT0004240443	3.28	2.060	0.00%
Quadient	FR0000120560	3.24	16.10	-0.12%

由Quaero Capital SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	4.05B	0.90	-1.09	3.31
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	4.05B	0.45	-1.61	2.78
LU2252564898	4.05B	0.48	-1.58	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	4.05B	0.72	-1.29	3.11
R Total Return Intl C EUR Distribut	4.05B	0.72	-1.29	3.11

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%