Liontrust MA Dynamic Passive Reserve Fund Class S Accumulation(0P00011WRO)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.57 -0.00 -0.04%

07/01 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Architas Multi-Manager Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BCZW4S08

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 85.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011WRO 持股

全面的主要持股資訊及 Architas Multi Asset Passive Reserve Fund S Net Ac (0P00011WRO) 的關鍵持股資訊。我們的 Architas Multi Asset Passive Reserve Fund S Net Ac 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.13	23.08	15.95
股票	32.45	32.45	0.00
債券	54.20	54.29	0.09
可換股債券	0.37	0.37	0.00
優先股	0.01	0.01	0.00
其他	5.83	5.85	0.02

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.99	15.02
市帳率	1.86	2.06
市銷率	1.64	1.55
市現率	9.40	9.21
股息收益率	3.02	2.99
5 年盈利增長	10.92	10.39

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	16.49	17.24
科技	16.49	14.84
工業	11.04	12.30
房地產	9.71	5.96
週期性消費	9.67	10.08
醫療保健	7.15	10.12
公用事業	6.86	4.11
通訊服務	6.60	6.11
防禦型消費	6.15	8.46
能源	5.33	5.45
基本材料	4.51	5.83

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	11.39	1.58	-0.09%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	11.31	-	-
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt	IE00B6YX5K17	6.16	58.57	+0.19%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	6.12	17.01	0.00%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	5.60	-	-
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	5.07	-	-
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	4.03	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	3.52	13.45	+0.61%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	3.40	13.05	-0.38%
BlackRock ICS Sterling Liq Premier Acc	IE00B43FT809	3.13	-	-

由Liontrust Fund Partners LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Passive Intermediate Fund Class R A	34.34M	8.63	1.77	5.08
Architas Multi Asset Passive Intera	12.74M	9.06	2.22	5.54
Architas Multi Asset Passive Interz	48.46M	9.42	2.59	5.92
Architas Multi Asset Passive Interd	21.75M	9.18	2.34	5.76
Architas Multi Asset Passive Interm	423.04M	9.23	2.38	5.70

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	384.88	+6.23	+1.65%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,648.9	+119.6	+0.28%
US 500	5,924.7	+15.2	+0.26%
美元指數期貨	108.830	+0.452	+0.42%

倫敦布倫特原油	77.00	-0.05	-0.06%
WTI原油	74.41	+0.16	+0.22%
黃金	2,664.76	-0.64	-0.02%
銅	4.1932	-0.0023	-0.05%
天然氣	3.606	+0.157	+4.55%
美國二號棉花	68.33	-0.18	-0.26%
美國大豆	999.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0311	-0.0030	-0.29%
美元/日元	158.34	+0.29	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.3563	+0.0158	+0.22%
英鎊/美元	1.2412	-0.0065	-0.52%
美元/新臺幣	32.888	+0.105	+0.32%
美元/港幣	7.7792	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	4.91340	-0.00640	-0.13%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%