HORIDA, SICAV, S.A.(S2944)

馬德里

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2.27 -0.03 -1.38%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Amundi Iberia SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0182642035

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 20.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

S2944 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	109.08	109.08	0.00
債券	13.24	13.67	0.43
可換股債券	0.21	0.21	0.00
優先股	0.09	0.09	0.00
其他	0.04	0.04	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.41	15.22
市帳率	1.09	2.12
市銷率	0.67	1.48
市現率	3.89	8.84
股息收益率	4.57	2.87
5 年盈利增長	8.96	10.75

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.95	15.59
工業	20.30	15.39
公用事業	9.51	3.95
科技	8.54	17.14
週期性消費	8.49	11.88
通訊服務	6.99	6.46
基本材料	4.83	7.41
能源	4.43	4.60
房地產	3.15	3.76
醫療保健	2.36	11.82
防禦型消費	0.45	7.75

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
西班牙电信	ES0178430E18	6.27	4.1480	+1.72%
IAG	ES0177542018	6.20	239.20	+1.23%
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	5.57	1,200.42	-0.19%
桑坦德银行	ES0113900J37	5.56	4.4980	+2.04%
凯克萨银行	ES0140609019	4.90	5.490	-0.18%
雷普索尔YPF	ES0173516115	4.68	11.555	+1.67%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	4.66	13.370	+1.29%
德意志銀行	DE0005140008	4.23	15.908	+2.12%
ING Groep	NL0011821202	3.98	14.84	+1.44%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	3.97	-	-

由Alantra Wealth Management Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ING Direct Fondo Naranja Standard&P	1.01B	21.24	9.85	12.92
Cartera Naranja 50/50 FI	460.25M	7.73	0.96	-
Cartera Naranja 40/60 FI	291.26M	6.45	0.33	-
ING Direct FN Moderado FI	240.02M	3.57	-1.39	1.40
ING Direct Fondo Naranja Ibex 35 FI	232.76M	18.96	12.00	3.86

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香港恒生指數	19,443.00	+7.19	+0.04%
上證指數	3,346.19	-33.65	-1.00%
新加坡MSCI 期貨	364.98	-1.34	-0.37%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,558.8	-192.1	-0.44%
US 500	5,917.7	-31.5	-0.53%
美元指數期貨	106.695	+0.097	+0.09%

倫敦布倫特原油	71.80	-0.76	-1.05%
WTI原油	67.95	-0.75	-1.09%
黃金	2,563.95	-8.95	-0.35%
銅	4.0812	+0.0027	+0.07%
天然氣	2.705	-0.063	-2.28%
美國二號棉花	67.78	-0.62	-0.91%
美國大豆	989.75	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.16	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2427	-0.0094	-0.13%
英鎊/美元	1.2674	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.511	-0.099	-0.30%
美元/港幣	7.7822	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04982	0.00000	0.00%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	57.15	-0.70	-1.21%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.15	+0.30	+0.65%
騰訊控股	403.00	-0.40	-0.10%
長和	40.40	+0.80	+2.02%
香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%