AQUARIUM FINANZAS, SICAV(0P000021U1)

馬德里

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21/03 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: UBS Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180956031

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 4.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000021U1 持股

全面的主要持股資訊及 AQUARIUM FINANZAS, SICAV (0P000021U1) 的關鍵持股資訊。我們的 AQUARIUM FINANZAS, SICAV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.820	2.790	1.970
股票	87.160	87.160	0.000
優先股	0.180	0.180	0.000
其他	11.840	11.840	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.226	16.157
市帳率	1.665	2.326
市銷率	1.430	1.675
市現率	7.748	9.529
股息收益率	2.656	2.500
5 年盈利增長	11.826	11.173

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	21.460	12.185
金融服務	20.850	15.067
科技	16.140	19.381
通訊服務	8.990	7.150
防禦型消費	8.420	7.929
醫療保健	5.770	12.468
工業	5.730	12.265
基本材料	5.520	7.112
房地產	3.120	2.567
能源	2.410	4.657
公用事業	1.600	3.509

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS	IE00B5L8K969	25.03	176.83	+0.35%
abrdn Asia Pacific Sust Eq I Acc USD	LU0231477265	19.39	-	-
iShares MSCI China	US46429B6719	16.06	47.44	+0.66%
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securiti	DE000A2T5DZ1	11.65	31.01	+1.13%
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378878604	10.09	54.260	+0.44%
abrdn China A Share Sus Eq I Acc EUR	LU1129205529	9.55	-	-
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets L	LU1650589762	4.88	96.770	+1.55%
阿里巴巴	US01609W1027	3.36	88.54	+2.12%
United States Treasury Notes 0.875%	-	0.00	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0.00	-	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%