Apus Capital Revalue Fonds R(LP68133661)

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164.050 -3.440 -2.05%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1H44E3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 65.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68133661 持股

全面的主要持股資訊及 Apus Capital Revalue Fonds R (LP68133661) 的關鍵持股資訊。我們的 Apus Capital Revalue Fonds R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.120	6.120
股票	93.130	93.130
可換股債券	0.750	0.750

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.240	15.399
市帳率	2.553	2.200
市銷率	1.268	1.248
市現率	12.390	9.376
股息收益率	0.607	2.749
5 年盈利增長	23.128	13.264

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	40.190	15.026
醫療保健	39.290	11.146
通訊服務	6.180	4.275
週期性消費	4.730	11.238
房地產	3.620	3.858
工業	2.220	27.406
公用事業	1.880	2.513
金融服務	0.950	11.255
基本材料	0.940	7.796

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Redcare Pharmacy NV	NL0012044747	4.72	136.200	+1.04%
Vusiongroup	FR0010282822	4.48	156.40	+2.16%
Suess Microtec AG	DE000A1K0235	4.27	50.0000	+0.10%
SAP	DE0007164600	3.44	236.750	-0.13%
Vimian Group AB	SE0015961982	2.96	42.10	+2.06%
4BASEBIO UK SOCIETAS	GB00BMCLYF79	2.86	1,185.00	0.00%
Medios AG	DE000A1MMCC8	2.52	11.7600	+2.62%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.43	686.10	-0.68%
Qt	FI4000198031	2.42	66.7500	+0.60%
Paradox Interactive	SE0008294953	2.31	205.200	-1.35%

由Aramea Asset Management AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SI SafeInvest	983.18M	10.08	-0.21	1.71
Aramea Rendite Plus A	902.58M	8.08	0.64	2.36
antea R	573.31M	11.69	3.29	4.79
DE000A2N8127	640.79M	46.57	-1.98	-
4Q SPECIAL INCOME EUR I	430.98M	9.77	7.20	3.85

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.101	+0.024	+0.59%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%