APO Rendite Plus INKA(0P00000NMW)

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46.240 -0.020 -0.04%

30/09 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: INKA Internationale KAG mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0007939886

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 18.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NMW 持股

全面的主要持股資訊及 APO Rendite Plus INKA (0P00000NMW) 的關鍵持股資訊。我們的 APO Rendite Plus INKA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.640	14.350	1.710
債券	87.030	87.030	0.000
可換股債券	0.330	0.330	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	72.442	78.395
政府	14.915	12.123
現金	13.545	13.204
衍生工具	-0.902	11.964

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	6.31	96.540	+0.06%
Eli Lilly and Company 2.12%	XS1240751229	3.98	-	-
Essilorluxottica 0.75%	FR0013463676	3.58	-	-
AstraZeneca Plc 0.38%	XS2347663507	3.44	-	-
Eurofins Scientific SE 0.88%	XS2343114687	3.42	-	-
Stryker Corporation 1%	XS2087643651	3.05	-	-
Deutsche Bank AG 1.5%	DE000DL19TA6	2.95	-	-
McKesson Corporation 1.3%	-	2.87	-	-
Cez As 3%	XS0940293763	2.84	-	-
GLENXA 3.75 01-Apr-2026	XS1050842423	2.81	100.35	+0.00%

由INKA Internationale KAG mbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
APO High Yield Spezial INKA	44.26M	0.38	-0.49	1.78
Gothaer Euro Rent	15.5M	-1.45	-5.04	0.46
Gothaer Rent-K A	24.55M	0.06	-0.01	-0.16
Gothaer Rent-K B	12.78M	0.09	0.08	-0.05

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	301.60	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	88.21	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5740	+0.0490	+1.08%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%