APO High Yield Spezial INKA(0P00001EMU)

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9,722.730 -5.460 -0.06%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0F4ZC4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 46.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001EMU 持股

全面的主要持股資訊及 APO High Yield Spezial INKA (0P00001EMU) 的關鍵持股資訊。我們的 APO High Yield Spezial INKA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.410	3.970	2.560
債券	98.590	98.590	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.591	84.630
現金	2.400	17.203
衍生工具	-0.990	44.817

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 264

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
RCS & RDS SA 3.25%	XS2107452620	1.11	-	-
Gci Llc 4.75%	-	1.03	-	-
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower	-	0.89	-	-
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5%	-	0.85	-	-
Iron Mountain Inc. 5.25%	-	0.83	-	-
SES S.A. 2.875%	XS2010028343	0.82	-	-
Prime Healthcare Services Inc 7.25%	-	0.81	-	-
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%	-	0.78	-	-
Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp Finance Co 6%	-	0.77	-	-
Midcontinent Communications/Midcontinent Communications Finance Corp 5.375%	-	0.75	-	-

由Muzinich & Co Inc發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gothaer Euro Rent	15.35M	1.21	-3.65	-0.02
Gothaer Rent-K A	28.61M	2.43	0.89	0.04
Gothaer Rent-K B	13.15M	2.55	0.99	0.15

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香港恒生指數	19,451.00	+15.19	+0.08%
上證指數	3,374.66	-5.18	-0.15%
新加坡MSCI 期貨	365.23	-1.09	-0.30%
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美元指數期貨	106.747	-0.050	-0.05%

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WTI原油	68.27	-0.43	-0.63%
黃金	2,572.70	-0.20	-0.01%
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美國二號棉花	68.16	-0.24	-0.35%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0539	+0.0008	+0.08%
美元/日元	156.43	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2448	-0.0073	-0.10%
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美元/新臺幣	32.556	-0.052	-0.16%
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建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.05	-0.80	-1.38%
滙豐控股	69.60	+0.45	+0.65%
中國平安	46.30	+0.45	+0.98%
騰訊控股	405.40	+2.00	+0.50%
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