Yorktown Multi-Sector Bond Fund Class L(AFFIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.92 +0.02 +0.25%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Yorktown Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 112.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

AFFIX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.67	0.67
債券	92.22	92.22
優先股	7.11	7.11

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.20	13.11
市帳率	1.45	1.95
市銷率	0.71	1.49
市現率	4.86	7.60
股息收益率	5.92	3.61
5 年盈利增長	8.45	12.92

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	49.69	29.43
公司	44.34	42.56
政府	5.30	20.70
現金	0.67	12.80

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 350

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 1.25%	-	1.32	-	-
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2021-1 2.21%	-	0.90	-	-
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2.56%	-	0.87	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	0.81	-	-
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2021-1 3.14%	-	0.79	-	-
HP Inc 6%	-	0.76	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	0.65	-	-
Brighthouse Financial Inc. 4.7%	-	0.63	-	-
Royal Bank of Canada 7.5%	-	0.60	-	-
BNP Paribas SA 8%	-	0.60	-	-

由Yorktown Funds發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	API Multi-Asset Income Institutiona		219.62M	5.75	-0.04	3.09
	API Multi-Asset Income A		23.63M	5.33	-0.51	2.58

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.29	-0.01	-0.01%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.48	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	3.6250	-3.6391	-50.10%
英鎊/美元	1.2624	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.731	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7804	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.13620	+0.00110	+0.02%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%