Yorktown Multi-Sector Bond Fund Class L(AFFIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.92 0.00 0%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Yorktown Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 118.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.38	1.38
債券	91.00	91.00
優先股	7.61	7.61

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.20	13.37
市帳率	1.45	1.77
市銷率	0.71	1.48
市現率	4.86	8.54
股息收益率	5.92	3.37
5 年盈利增長	8.45	14.83

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	48.14	28.76
公司	45.70	42.89
政府	4.78	21.04
現金	1.38	12.58

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 322

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.42	-	-
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2.56%	-	0.92	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	0.91	-	-
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2021-1 3.14%	-	0.84	-	-
HP Inc 6%	-	0.83	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	0.74	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	0.74	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	0.66	-	-
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 3.16%	-	0.66	-	-
BNP Paribas SA 8%	-	0.66	-	-

由Yorktown Funds發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	API Multi-Asset Income Institutiona		195.44M	7.15	0.40	2.76
	API Multi-Asset Income A		24.92M	6.83	-0.12	2.25

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.07	+2.42	+0.66%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,047.4	+89.2	+0.20%
US 500	5,986.9	+1.5	+0.03%
美元指數期貨	106.757	+0.378	+0.36%

倫敦布倫特原油	72.92	+0.64	+0.89%
WTI原油	69.07	+0.64	+0.94%
黃金	2,562.00	-24.50	-0.95%
銅	4.0685	-0.0145	-0.36%
天然氣	2.962	-0.021	-0.70%
美國二號棉花	69.05	+0.15	+0.22%
美國大豆	1,007.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0529	-0.0034	-0.32%
美元/日元	156.03	+0.58	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.2538	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2656	-0.0047	-0.37%
美元/新臺幣	32.577	+0.107	+0.33%
美元/港幣	7.7825	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04987	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
API Multi-Asset I.	7.92	0.00	0%
Maire Tecnimont S.	106.190	-0.190	-0.18%
Mediobanca MFS Pr.	5.593	-0.030	-0.55%