Yorktown Multi-Sector Bond Fund Class Institutional(APIIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.10 0.01 0%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Yorktown Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 195.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

APIIX 持股

全面的主要持股資訊及 API Multi-Asset Income Institutional (APIIX) 的關鍵持股資訊。我們的 API Multi-Asset Income Institutional 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.38	0.38
債券	91.79	91.79
優先股	7.82	7.82

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.95	13.38
市帳率	2.18	1.79
市銷率	0.97	1.50
市現率	9.39	8.52
股息收益率	1.59	3.42
5 年盈利增長	10.97	14.69

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	48.17	29.02
公司	46.74	41.87
政府	4.71	21.48
現金	0.38	12.88

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 329

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.40	-	-
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2.56%	-	0.91	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	0.89	-	-
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2021-1 3.14%	-	0.83	-	-
HP Inc 6%	-	0.82	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	0.73	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	0.72	-	-
Brighthouse Financial Inc. 4.7%	-	0.67	-	-
Royal Bank of Canada 7.5%	-	0.66	-	-
BNP Paribas SA 8%	-	0.66	-	-

由Yorktown Funds發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	API Multi-Asset Income L		118.03M	6.34	-0.59	1.74
	API Multi-Asset Income A		24.75M	6.83	-0.12	2.25

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%