Yorktown Multi-Sector Bond Fund Class Institutional(APIIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.09 -0.01 -0.11%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Yorktown Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 195.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

APIIX 持股

全面的主要持股資訊及 API Multi-Asset Income Institutional (APIIX) 的關鍵持股資訊。我們的 API Multi-Asset Income Institutional 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.38	1.38
債券	91.00	91.00
優先股	7.61	7.61

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.95	13.37
市帳率	2.18	1.77
市銷率	0.97	1.48
市現率	9.39	8.54
股息收益率	1.59	3.37
5 年盈利增長	10.97	14.83

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	48.14	28.76
公司	45.70	42.89
政府	4.78	21.04
現金	1.38	12.58

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 322

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.42	-	-
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2.56%	-	0.92	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	0.91	-	-
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2021-1 3.14%	-	0.84	-	-
HP Inc 6%	-	0.83	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	0.74	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	0.74	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	0.66	-	-
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 3.16%	-	0.66	-	-
BNP Paribas SA 8%	-	0.66	-	-

由Yorktown Funds發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	API Multi-Asset Income L		118.87M	6.34	-0.59	1.74
	API Multi-Asset Income A		24.92M	6.83	-0.12	2.25

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香港恒生指數	19,528.00	-295.45	-1.49%
上證指數	3,410.58	-28.70	-0.83%
新加坡MSCI 期貨	364.60	-0.05	-0.01%
日經225	38,602.50	-138.00	-0.36%
US 30	43,918.3	-39.9	-0.09%
US 500	5,980.2	-5.2	-0.09%
美元指數期貨	106.639	+0.260	+0.24%

倫敦布倫特原油	71.90	-0.38	-0.53%
WTI原油	68.01	-0.42	-0.61%
黃金	2,564.50	-22.00	-0.85%
銅	4.0343	-0.0359	-0.88%
天然氣	2.956	-0.022	-0.74%
美國二號棉花	68.88	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,011.75	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0540	-0.0022	-0.21%
美元/日元	155.99	+0.54	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2534	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2684	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.569	+0.100	+0.31%
美元/港幣	7.7832	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.50	+0.05	+0.07%
中國平安	46.35	-0.10	-0.22%
騰訊控股	406.60	+2.80	+0.69%
長和	39.50	-0.50	-1.25%
香港交易所	306.60	-2.60	-0.84%