APEX LONG BIASED ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 49(0P000151NW)

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2.068 -0.010 -0.47%

20/05 - 延遲資料. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Apex Capital Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRACT0CTF009

S/N: 20.814.969/0001-03

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000151NW 持股

全面的主要持股資訊及 APEX LONG BIASED ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVEST (0P000151NW) 的關鍵持股資訊。我們的 APEX LONG BIASED ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVEST 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	38.670	49.350	10.680
債券	59.630	59.640	0.010
其他	3.380	3.430	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.554	8.415
市帳率	1.200	1.374
市銷率	0.961	0.843
市現率	5.238	4.483
股息收益率	3.587	7.397
5 年盈利增長	14.289	12.894

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	24.490	13.887
週期性消費	19.020	7.218
基本材料	15.120	17.678
金融服務	15.040	20.036
工業	8.040	12.765
能源	6.570	12.176
房地產	4.850	3.038
醫療保健	3.620	4.133
科技	2.890	2.847
通訊服務	0.230	1.979
防禦型消費	0.150	6.827

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Apex Long Biased II Icatu FIFE FIM Prev	-	48.87	-	-
IcatuVanguarda InflaCurtaFIFE FI RF Prev	-	21.98	-	-
Icatu Vanguarda InflaçLng FIFE FIRF Prev	-	17.34	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	5.63	14,847.369	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	3.18	14,795.080	+0.00%
Icatu Vanguarda Soberano FIFE FI RF Prev	-	2.72	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	0.04	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0.04	-	-
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	0.04	-	-
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI	-	0.04	-	-

由Apex Capital Ltda發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
APEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO D	177.74M	19.43	3.86	11.80
APEX ACOES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO	50.97M	17.09	1.87	9.28
APEX INFINITY MASTER LONG BIASED FU	108.99M	13.98	-0.78	13.20
APEX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIM	94.27M	7.97	2.24	9.13
APEX INFINITY 8 LONG BIASED FUNDO D	73.96M	11.80	-2.66	9.71

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香港恒生指數	19,195.60	-25.02	-0.13%
上證指數	3,158.54	+0.57	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	310.27	-0.08	-0.03%
日經225	38,618.00	-335.50	-0.86%
US 30	39,864.9	-8.1	-0.02%
US 500	5,319.5	-1.9	-0.04%
美元指數期貨	104.720	+0.164	+0.16%

倫敦布倫特原油	82.38	-0.50	-0.60%
WTI原油	78.22	-0.44	-0.56%
黃金	2,393.50	-32.40	-1.34%
銅	4.8552	-0.2508	-4.91%
天然氣	2.702	+0.031	+1.16%
美國二號棉花	78.53	+2.15	+2.81%
美國大豆	1,243.12	+7.12	+0.58%

歐元/美元	1.0833	-0.0021	-0.19%
美元/日元	156.50	+0.35	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2548	+0.0075	+0.10%
英鎊/美元	1.2727	+0.0020	+0.16%
美元/新臺幣	32.295	0.001	0.00%
美元/港幣	7.8065	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04988	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.890	+0.020	+0.34%
友邦保險	62.30	-0.35	-0.56%
滙豐控股	69.50	+0.90	+1.31%
中國平安	44.25	-0.05	-0.11%
騰訊控股	384.40	+0.80	+0.21%
長和	42.05	+0.05	+0.12%
香港交易所	283.80	-1.40	-0.49%