Aon Small & Mid Cap Equity Class I(0P000135Z5)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

27.013 +0.060 +0.21%

29/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Aon Trust Company

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 398.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000135Z5 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.950	0.970	0.020
股票	99.030	99.030	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.862	15.519
市帳率	2.091	1.929
市銷率	1.131	1.286
市現率	8.384	8.657
股息收益率	1.555	1.466
5 年盈利增長	12.191	11.993

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	0.946	5.235

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,994

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Russell 2500 Alpha Tilts Fund T	-	37.18	-	-
Smid Earnest Value	-	33.09	-	-
Westfield Growth	-	20.49	-	-
Sands Innov	-	4.04	-	-
FTAI Aviation	KYG3730V1059	0.03	151.38	+4.80%
Sprouts Farmers	US85208M1027	0.02	134.65	+1.27%
Insmed	US4576693075	0.02	69.86	-0.13%
Vaxcyte	US92243G1085	0.02	84.72	+1.70%
Applied	US03820C1053	0.02	245.03	+2.69%
Mueller Ind.	US6247561029	0.02	80.74	+1.27%

由Aon Trust Company LLC發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	AON HEWITT LARGE CAP EQUITY CL I		620.62M	26.96	10.80	13.10

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.80	+2.35	+0.63%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,709.5	+311.8	+0.74%
US 500	5,938.4	+68.8	+1.17%
美元指數期貨	108.780	-0.429	-0.39%

倫敦布倫特原油	76.62	+0.69	+0.91%
WTI原油	74.08	+0.95	+1.30%
黃金	2,652.59	-16.41	-0.61%
銅	4.0777	+0.0517	+1.28%
天然氣	3.363	-0.297	-8.11%
美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	980.50	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	+0.0043	+0.42%
美元/日元	157.31	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3587	+0.0192	+0.26%
英鎊/美元	1.2422	+0.0042	+0.34%
美元/新臺幣	32.925	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7784	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04944	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%