Aon Small & Mid Cap Equity Class I(0P000135Z5)

美國基金

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27.013 +0.060 +0.21%

29/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Aon Trust Company

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 398.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000135Z5歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月29日	27.013	27.013	27.013	27.013	0.21%
2024年11月27日	26.957	26.957	26.957	26.957	-0.34%
2024年11月26日	27.048	27.048	27.048	27.048	-0.55%
2024年11月25日	27.198	27.198	27.198	27.198	1.35%
2024年11月22日	26.836	26.836	26.836	26.836	1.58%
2024年11月21日	26.419	26.419	26.419	26.419	1.67%
2024年11月20日	25.984	25.984	25.984	25.984	0.31%
2024年11月19日	25.904	25.904	25.904	25.904	0.41%
2024年11月18日	25.799	25.799	25.799	25.799	0.28%
2024年11月15日	25.728	25.728	25.728	25.728	-1.33%
2024年11月14日	26.076	26.076	26.076	26.076	-0.97%
2024年11月13日	26.332	26.332	26.332	26.332	-0.38%
2024年11月12日	26.434	26.434	26.434	26.434	-1.16%
2024年11月11日	26.744	26.744	26.744	26.744	0.82%
2024年11月8日	26.527	26.527	26.527	26.527	0.81%
2024年11月7日	26.312	26.312	26.312	26.312	0.10%
2024年11月6日	26.287	26.287	26.287	26.287	4.32%
2024年11月5日	25.198	25.198	25.198	25.198	1.53%
2024年11月4日	24.818	24.818	24.818	24.818	0.29%
2024年11月1日	24.746	24.746	24.746	24.746	0.35%
2024年10月31日	24.661	24.661	24.661	24.661	-1.60%
2024年10月30日	25.063	25.063	25.063	25.063	-0.10%
2024年10月29日	25.088	25.088	25.088	25.088	-0.12%
2024年10月28日	25.118	25.118	25.118	25.118	0.95%
2024年10月25日	24.882	24.882	24.882	24.882	-0.29%
2024年10月24日	24.953	24.953	24.953	24.953	0.38%
2024年10月23日	24.858	24.858	24.858	24.858	-0.63%
2024年10月22日	25.015	25.015	25.015	25.015	-0.59%
2024年10月21日	25.163	25.163	25.163	25.163	-1.28%
2024年10月18日	25.488	25.488	25.488	25.488	-5.64%

最高: 27.198

最低: 24.661

差價: 2.537

平均: 25.822

升跌（%）: 0.000

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上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
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美元指數期貨	108.770	-0.439	-0.40%

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WTI原油	74.06	+0.93	+1.27%
黃金	2,652.80	-16.20	-0.61%
銅	4.0762	+0.0502	+1.25%
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美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	980.50	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	+0.0043	+0.42%
美元/日元	157.31	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3584	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2423	+0.0043	+0.35%
美元/新臺幣	32.925	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7785	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04945	+0.00010	+0.20%

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中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
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長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%