Aon Small & Mid Cap Equity Class I(0P000135Z5)

美國基金

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24.661 -0.400 -1.60%

31/10 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Aon Trust Company

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 383.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000135Z5歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月31日	24.661	24.661	24.661	24.661	-1.60%
2024年10月30日	25.063	25.063	25.063	25.063	-0.10%
2024年10月29日	25.088	25.088	25.088	25.088	-0.12%
2024年10月28日	25.118	25.118	25.118	25.118	0.95%
2024年10月25日	24.882	24.882	24.882	24.882	-0.29%
2024年10月24日	24.953	24.953	24.953	24.953	0.38%
2024年10月23日	24.858	24.858	24.858	24.858	-0.63%
2024年10月22日	25.015	25.015	25.015	25.015	-0.59%
2024年10月21日	25.163	25.163	25.163	25.163	-1.28%
2024年10月18日	25.488	25.488	25.488	25.488	0.18%
2024年10月17日	25.441	25.441	25.441	25.441	0.18%
2024年10月16日	25.395	25.395	25.395	25.395	0.85%
2024年10月15日	25.182	25.182	25.182	25.182	-0.50%
2024年10月14日	25.310	25.310	25.310	25.310	0.49%
2024年10月11日	25.187	25.187	25.187	25.187	1.52%
2024年10月10日	24.809	24.809	24.809	24.809	-0.25%
2024年10月9日	24.870	24.870	24.870	24.870	0.60%
2024年10月8日	24.722	24.722	24.722	24.722	0.09%
2024年10月7日	24.699	24.699	24.699	24.699	-0.77%
2024年10月4日	24.891	24.891	24.891	24.891	1.27%
2024年10月3日	24.579	24.579	24.579	24.579	-0.51%
2024年10月2日	24.705	24.705	24.705	24.705	-0.02%
2024年10月1日	24.709	24.709	24.709	24.709	0.20%
2024年10月31日	24.661	24.661	24.661	24.661	-1.60%
2024年10月30日	25.063	25.063	25.063	25.063	-0.10%
2024年10月29日	25.088	25.088	25.088	25.088	-0.12%
2024年10月28日	25.118	25.118	25.118	25.118	0.95%
2024年10月25日	24.882	24.882	24.882	24.882	-0.29%
2024年10月24日	24.953	24.953	24.953	24.953	0.38%
2024年10月23日	24.858	24.858	24.858	24.858	-0.63%

最高: 25.488

最低: 24.579

差價: 0.909

平均: 24.980

升跌（%）: -1.417

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
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美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

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WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
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天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	AON HEWITT SMALL .	24.661	-0.400	-1.60%
	Franklin India Bl.	57.059	-0.051	-0.09%