AMOne DIAM High Grade Income Open Dividend 1 Month(0P00009ZBT)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7,665.000 +15.000 +0.20%

17/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0001639

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 80.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZBT 持股

全面的主要持股資訊及 AMOne DIAM High Grade Income Open Dividend 1 Month (0P00009ZBT) 的關鍵持股資訊。我們的 AMOne DIAM High Grade Income Open Dividend 1 Month 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.550	2.550	0.000
債券	97.450	97.450	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	89.845	74.183
公司	7.609	25.211
現金	2.545	4.965

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	AMOne DIAM High Grade Income Open MF	-	99.75	-	-

由Asset Management One Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	81.41B	8.63	6.41	3.38
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	69.55B	8.03	9.47	6.67
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	61.82B	14.47	11.42	6.42
AT No Load Developed Countries Bond	56.84B	6.06	4.96	-
AMOne DIAM Domestic Bond Passive	37.99B	-3.07	-2.85	-0.45

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.93	-2.42	-0.63%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,574.7	+124.8	+0.29%
US 500	6,065.9	+15.3	+0.25%
美元指數期貨	106.640	-0.023	-0.02%

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WTI原油	70.23	+0.15	+0.21%
黃金	2,663.44	+1.44	+0.05%
銅	4.1557	+0.0092	+0.22%
天然氣	3.353	+0.045	+1.36%
美國二號棉花	68.30	-0.39	-0.57%
美國大豆	966.12	-9.88	-1.01%

歐元/美元	1.0497	+0.0008	+0.08%
美元/日元	153.68	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2925	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2717	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.524	-0.000	-0.00%
美元/港幣	7.7709	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.05057	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
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香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%