AMOne DIAM High Grade Income Open Dividend 1 Month(0P00009ZBT)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7,761.000 -20.000 -0.26%

14/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0001639

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 82.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZBT 持股

全面的主要持股資訊及 AMOne DIAM High Grade Income Open Dividend 1 Month (0P00009ZBT) 的關鍵持股資訊。我們的 AMOne DIAM High Grade Income Open Dividend 1 Month 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.550	2.550	0.000
債券	97.450	97.450	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	89.845	73.716
公司	7.609	23.651
現金	2.545	3.613

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	AMOne DIAM High Grade Income Open MF	-	99.75	-	-

由Asset Management One Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	79.87B	9.97	6.77	4.33
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	69.28B	8.03	9.47	6.67
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	62.94B	15.58	11.42	7.30
AT No Load Developed Countries Bond	50.73B	6.27	5.74	-
AMOne Mizuho AUD Bond Fund	38.77B	4.50	3.50	1.58

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香港恒生指數	19,446.00	+10.19	+0.05%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.12	-1.20	-0.33%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,572.2	-178.7	-0.41%
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美元指數期貨	106.620	+0.022	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.67	-0.89	-1.23%
WTI原油	67.86	-0.84	-1.22%
黃金	2,564.60	-8.30	-0.32%
銅	4.0905	+0.0120	+0.29%
天然氣	2.708	-0.060	-2.17%
美國二號棉花	67.83	-0.57	-0.83%
美國大豆	992.12	+3.62	+0.37%

歐元/美元	1.0553	+0.0024	+0.22%
美元/日元	156.15	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2394	-0.0127	-0.18%
英鎊/美元	1.2678	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.500	-0.108	-0.33%
美元/港幣	7.7830	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04984	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.890	+0.050	+0.86%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.80	+0.65	+0.94%
中國平安	46.00	+0.15	+0.33%
騰訊控股	400.40	-3.00	-0.74%
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香港交易所	302.20	-2.60	-0.85%