Amundi Fondtesoro Largo Plazo A FI(126531039)

馬德里

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237.53 -0.03 -0.01%

30/07 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Amundi Iberia SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0126531039

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

126531039 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.79	100.79	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.79	72.85
現金	-0.79	10.23

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
西班牙15年期國債	ES00000123C7	27.18	3.355	-0.36%
Future on Spain 10-Year Government Bond	-	12.06	-	-
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	11.63	113.60	0.00%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	9.66	101.40	-0.05%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	9.01	109.75	-0.11%
Spain (Kingdom of) 4.8%	ES00000121G2	7.97	-	-
Spain (Kingdom of) 3.8%	ES00000124W3	7.57	-	-
西班牙20年期國債	ES0000012411	6.26	3.516	-0.48%
Obligaciones Tf 5,15% Ot44 Eur	ES00000124H4	4.83	123.74	+0.32%
Spain (Kingdom of) 5.4%	ES00000123U9	2.96	-	-

由Amundi Iberia SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Amundi Corto Plazo I FI		17.77M	3.01	1.76	0.39
	Amundi Estrategia Bonos FI		8.19M	3.96	-0.31	-0.10

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.25	-3.07	-0.84%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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美元指數期貨	106.612	+0.014	+0.01%

倫敦布倫特原油	71.14	-1.42	-1.96%
WTI原油	67.09	-1.61	-2.34%
黃金	2,568.00	-4.90	-0.19%
銅	4.0665	-0.0210	-0.51%
天然氣	2.824	+0.039	+1.40%
美國二號棉花	66.82	-1.50	-2.20%
美國大豆	998.25	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/日元	154.27	-1.98	-1.26%
美元/離岸人民幣	7.2355	-0.0166	-0.23%
英鎊/美元	1.2618	-0.0047	-0.37%
美元/新臺幣	32.499	-0.111	-0.34%
美元/港幣	7.7853	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.05046	+0.00070	+1.41%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%