Ampega Rendite Rentenfonds(0P00000CXE)

Xetra

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20.590 -0.010 -0.05%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE0008481052

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 390.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CXE 持股

全面的主要持股資訊及 Ampega Rendite Rentenfonds (0P00000CXE) 的關鍵持股資訊。我們的 Ampega Rendite Rentenfonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.170	3.170
債券	94.470	94.470
可換股債券	2.360	2.360

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	55.236	34.444
證券化	20.499	8.881
政府	18.733	45.441
現金	3.167	12.083

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 343

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	1.45	84.720	-0.26%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	1.15	100.570	-0.15%
Lithuania (Republic Of) 0.75%	XS2168038847	0.88	-	-
Ontario (Province Of) 0.625%	XS1807430811	0.84	-	-
Westpac Banking Corp. 0.375%	XS1978200472	0.82	-	-
Commonwealth Bank of Australia 0.5%	XS1458458665	0.82	-	-
Stadshypotek AB 0.125%	XS1499574991	0.81	-	-
Goldentree Loan Management Eur Clo 3 Designated Activity Company 2%	XS2377774760	0.79	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.70	-	-
Italy .5 15-Jul-2028	IT0005445306	0.66	92.690	-0.09%

由Ampega Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a	91.46M	4.59	0.16	1.88
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a	17.63M	4.32	-0.16	1.52
Ampega Reserve Rentenfonds	119.93M	3.53	1.18	0.60
Zantke Global Credit AMI P (a)	9.18M	6.64	2.12	3.21
Zantke Global Credit AMI I (a)	19.15M	6.86	2.38	3.57

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,617.8	+88.5	+0.21%
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美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.18	-0.01	-0.01%
WTI原油	73.32	-0.93	-1.25%
黃金	2,680.10	+0.15	+0.01%
銅	4.2585	-0.0100	-0.23%
天然氣	3.651	-0.016	-0.44%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.27	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3532	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2365	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.931	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7785	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.91480	+0.00310	+0.06%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%