AMOne One Nippon Bond Open(0P000188C7)

東京

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17/05 - 關閉. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Asset Management One Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000DFV3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000188C7 持股

全面的主要持股資訊及 AMOne One Nippon Bond Open (0P000188C7) 的關鍵持股資訊。我們的 AMOne One Nippon Bond Open 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.880	7.880	0.000
債券	92.120	92.120	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.115	46.411
現金	7.885	21.578

地區配置

債券

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Japan Airlines Co Ltd. 1.6%	JP370520AGC6	5.66	-	-
Dai-Ichi Life 10/28/24	-	4.12	-	-
Sompo Japan Insurance Inc. 2.5	JP393240AP24	4.08	-	-
Tohoku Electric Power Co Inc 2.099%	JP360540CN95	3.99	-	-
Zenkyoren 2nd Subordinated Loan Securitization Bonds	-	3.83	-	-
ORIX Corp. 0.62	JP320045AL36	3.82	-	-
Nippon Life 10/16/24	-	3.72	-	-
Hikari Tsushin Inc 0.8%	JP378342BMB5	3.49	-	-
Meiji Yasuda Life 10/20/25	-	3.34	-	-
The Okinawa Electric Power Company, Incorporated 2.049%	JP319470BNC2	2.00	-	-

由Asset Management One Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AO DIAM High Grade Income Div 1M	87.35B	3.02	2.99	1.92
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	66B	6.83	7.60	4.92
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	62.47B	11.56	12.47	7.73
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	59.82B	11.55	12.46	7.68
AT No Load Developed Countries Bond	51.09B	6.27	5.74	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	AMOne One Nippon .	10,010.000	+3.000	+0.03%
	Bitcoin SV ETH	0.02099931	-0.00025700	-1.21%