AMOne Global Allocation Open B Dividend 4 Year UnHedged(0P0000ZR5F)

東京

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11,132.000 -131.000 -1.16%

27/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Asset Management One Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0009KC7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 61.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZR5F 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.400	17.060	0.660
股票	56.170	59.830	3.660
債券	25.330	25.410	0.080
可換股債券	0.230	0.230	0.000
優先股	0.340	0.340	0.000
其他	1.530	1.540	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.229	15.912
市帳率	2.725	2.074
市銷率	1.687	2.141
市現率	10.725	9.424
股息收益率	1.816	2.767
5 年盈利增長	11.207	10.880

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.050	18.195
金融服務	14.020	14.658
醫療保健	13.790	10.255
週期性消費	12.350	12.718
工業	11.640	12.407
能源	5.700	3.331
通訊服務	5.470	7.171
防禦型消費	5.080	6.955
基本材料	2.640	4.298
公用事業	1.740	2.444
房地產	1.510	11.437

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2	LU0072462426	96.12	80.830	+0.15%

由Asset Management One Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JP90C000KAH8	1,154.23B	16.68	11.53	-
AO Global High Quality Growth Eq Un	807.19B	19.15	8.49	-
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun	591.59B	28.46	18.43	14.17
AT No Load Developed Countr Equity	718.97B	17.37	19.92	-
AMOne Shinko US-REIT Open	431.37B	14.15	7.20	7.54

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,751.5	+29.4	+0.07%
US 500	6,003.1	+4.4	+0.07%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.78	0.00	0.00%
黃金	2,661.59	+0.39	+0.01%
銅	4.1420	+0.0010	+0.02%
天然氣	3.197	0.000	0.00%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0568	+0.0004	+0.04%
美元/日元	150.94	-0.16	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2456	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2680	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.482	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7811	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.15500	+0.00610	+0.12%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%