AMOne DIAM Value Japan Equity Fund(0P0000VDND)

東京

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25,547.000 -392.000 -1.51%

08/05 - 關閉. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Asset Management One Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0008642

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VDND 持股

全面的主要持股資訊及 AMOne DIAM Value Japan Equity Fund (0P0000VDND) 的關鍵持股資訊。我們的 AMOne DIAM Value Japan Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.630	1.630	0.000
股票	98.370	98.370	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.075	14.421
市帳率	1.014	1.290
市銷率	0.657	0.949
市現率	5.037	7.441
股息收益率	3.422	2.826
5 年盈利增長	8.715	9.698

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	27.720	23.674
科技	16.870	17.480
金融服務	16.770	9.395
週期性消費	8.740	16.188
基本材料	8.340	6.091
醫療保健	5.650	9.367
通訊服務	5.470	8.075
防禦型消費	5.140	6.374
房地產	2.800	2.916
能源	1.320	1.042
公用事業	1.170	1.044

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	4.49	1,551.0	-0.51%
Disco Corp	JP3548600000	4.01	49,860.0	-1.48%
日本電報電話	JP3735400008	3.92	168.1	-1.00%
信越化学	JP3371200001	3.81	5,754.0	-2.52%
日立	JP3788600009	3.61	14,195.0	-3.24%
Toyota Industries Corp	JP3634600005	2.98	15,035.0	-0.20%
三井住友金融	JP3890350006	2.84	8,801.0	-1.19%
三菱	JP3898400001	2.77	3,321.0	-4.21%
Toyota Motor	JP3633400001	2.76	3,579.0	-0.56%
Orix T	JP3200450009	2.48	3,223.0	-1.07%

由Asset Management One Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JP90C000KAH8	1,123.31B	39.66	7.02	-
AO Global High Quality Growth Eq Un	715.91B	36.50	4.26	-
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun	514.33B	15.79	21.03	14.00
AMOne Shinko US-REIT Open	428.52B	3.25	11.03	8.32
AMOne Investment Sommelier	391.23B	2.35	-3.45	1.05

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香港恒生指數	18,313.86	-165.51	-0.90%
上證指數	3,128.48	-19.26	-0.61%
新加坡MSCI 期貨	302.65	+0.00	+0.00%
日經225	38,199.50	-597.00	-1.54%
US 30	39,048.5	-7.9	-0.02%
US 500	5,185.7	-2.0	-0.04%
美元指數期貨	105.405	+0.105	+0.10%

倫敦布倫特原油	83.75	0.00	0.00%
WTI原油	79.18	-0.06	-0.08%
黃金	2,317.10	+1.35	+0.06%
銅	4.5385	-0.0025	-0.06%
天然氣	2.179	-0.002	-0.09%
美國二號棉花	79.90	+2.40	+3.10%
美國大豆	1,228.75	-17.25	-1.38%

歐元/美元	1.0749	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.54	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2300	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.2497	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.362	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.8172	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.05026	0.00000	0.00%

建設銀行	5.200	-0.040	-0.76%
友邦保險	61.25	0.00	0.00%
滙豐控股	70.35	+0.65	+0.93%
中國平安	38.10	-1.50	-3.79%
騰訊控股	361.40	-4.40	-1.20%
長和	39.05	-0.55	-1.39%
香港交易所	258.00	-8.00	-3.01%