AMOne DIAM Emerging Equity Index Fund DC(0P0000T3HO)

東京

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22,102.000 -181.000 -0.81%

14/02 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Asset Management One Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0007PJ5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 20.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T3HO 持股

全面的主要持股資訊及 AMOne DIAM Emerging Equity Index Fund DC (0P0000T3HO) 的關鍵持股資訊。我們的 AMOne DIAM Emerging Equity Index Fund DC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.350	6.350
股票	91.440	91.440
債券	0.150	0.150
可換股債券	1.590	1.590
優先股	0.340	0.340
其他	0.130	0.130

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.737	12.941
市帳率	1.456	1.776
市銷率	1.207	1.511
市現率	6.661	7.081
股息收益率	3.777	3.802
5 年盈利增長	13.993	12.491

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.390	19.899
金融服務	21.910	24.682
週期性消費	12.450	11.285
通訊服務	9.870	10.511
基本材料	7.720	6.820
工業	6.710	7.072
防禦型消費	5.410	7.346
能源	5.360	5.568
醫療保健	3.950	3.478
公用事業	2.640	3.118
房地產	1.600	3.393

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	AMOne Emerging Equity Passive Mother Fd	-	100.00	-	-

由Asset Management One Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JP90C000KAH8	1,171.72B	3.51	21.98	-
AO Global High Quality Growth Eq Un	860.68B	41.65	15.02	-
AT No Load Developed Countr Equity	773.19B	34.56	18.99	-
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun	610.53B	0.20	21.79	13.76
AMOne Shinko US-REIT Open	388.69B	-1.18	6.02	4.89

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,533.5	-11.8	-0.03%
US 500	6,114.9	+0.3	+0.01%
美元指數期貨	106.715	+0.135	+0.13%

倫敦布倫特原油	74.32	-0.42	-0.56%
WTI原油	70.27	-0.44	-0.62%
黃金	2,893.14	-7.56	-0.26%
銅	4.6438	+0.0028	+0.06%
天然氣	3.599	-0.126	-3.38%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.35	+0.13	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2609	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2581	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7834	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.10865	-0.00045	-0.01%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%