AMOne DIAM Emerging Country Sovereign Open Currency Select US Dollar(0P0000WKGI)

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8,285.120 -0.880 -0.01%

29/10 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Asset Management One Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0008HG6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WKGI 持股

全面的主要持股資訊及 AMOne DIAM Emerging Country Sovereign Open Currenc (0P0000WKGI) 的關鍵持股資訊。我們的 AMOne DIAM Emerging Country Sovereign Open Currenc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.650	6.650	0.000
其他	93.350	93.350	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	6.647	21.065

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Cayman Emerging Sovereign Fund Class (USD)	-	93.35	-	-

由Asset Management One Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AO DIAM High Grade Income Div 1M	80.15B	1.41	3.63	0.57
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	79.74B	8.63	6.41	3.38
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	69.55B	14.47	11.45	6.39
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	61.72B	14.47	11.42	6.42
AT No Load Developed Countries Bond	55.47B	6.06	4.96	-

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歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.65%
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長和	40.60	-0.25	-0.61%
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