NVIT American Funds Asset Allocation Fund II(0P00003EXX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

28.570 -0.080 -0.28%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Nationwide

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003EXX 持股

全面的主要持股資訊及 American Funds NVIT Asset Allocation Class II (0P00003EXX) 的關鍵持股資訊。我們的 American Funds NVIT Asset Allocation Class II 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.810	6.960	3.150
股票	64.760	64.760	0.000
債券	26.380	26.380	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	5.000	5.000	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.267	18.522
市帳率	3.701	3.158
市銷率	3.009	2.191
市現率	14.107	12.245
股息收益率	1.649	1.988
5 年盈利增長	17.116	11.568

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.270	23.559
金融服務	14.970	15.025
醫療保健	14.250	13.325
週期性消費	10.780	9.803
工業	10.770	10.410
通訊服務	8.570	7.286
基本材料	6.020	3.443
防禦型消費	5.120	6.283
能源	3.990	5.224
房地產	2.000	4.402
公用事業	0.260	3.204

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	American Funds IS® Asset Allocation 1	-	100.00	-	-

由Nationwide發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NVIT SP 500 Index Fund Class II	2.64B	21.64	11.38	12.83
American Funds NVIT Growth Fund II	2.08B	22.54	8.29	15.71
Nationwide Institutional Service	1.19B	18.05	7.26	11.99
NVIT Investor Destinations Balance2	1.12B	7.72	1.35	4.78
NVIT Mid Cap Index Fund Class I	993.98M	12.92	6.99	9.86

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	365.93	+1.28	+0.35%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,998.6	+40.4	+0.09%
US 500	5,993.4	+8.0	+0.13%
美元指數期貨	106.652	+0.273	+0.26%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.53	+0.10	+0.15%
黃金	2,562.10	-24.40	-0.94%
銅	4.0258	-0.0572	-1.40%
天然氣	2.961	-0.022	-0.74%
美國二號棉花	69.26	+0.36	+0.52%
美國大豆	1,011.75	+4.75	+0.47%

歐元/美元	1.0539	-0.0024	-0.23%
美元/日元	155.96	+0.51	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2557	+0.0098	+0.14%
英鎊/美元	1.2667	-0.0036	-0.28%
美元/新臺幣	32.574	+0.104	+0.32%
美元/港幣	7.7816	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%