Ameinon Renta Fija FI(109191009)

馬德里

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10.10 +0.01 +0.08%

02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Tressis Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0109191009

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

109191009 持股

全面的主要持股資訊及 Ameinon Renta Fija FI (109191009) 的關鍵持股資訊。我們的 Ameinon Renta Fija FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.94	4.94	0.00
債券	95.06	95.06	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.05	12.78
市帳率	1.83	1.97
市銷率	3.28	1.76
市現率	13.23	9.40
股息收益率	4.27	3.32
5 年盈利增長	3.37	8.99

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	50.26	58.53
政府	39.30	28.91
證券化	5.50	8.40
現金	4.94	20.23

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6.73	99.286	+0.13%
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	5.29	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	4.05	99.920	+0.11%
Volkswagen Leasing GmbH 3.625%	XS2745344601	3.99	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3.94	98.350	0.00%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	3.86	-	-
Tecnicas Reunidas SA 2.751%	ES0378165007	3.86	-	-
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	3.05	113.00	0.00%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	2.89	-	-
Portugal 3.5 18-Jun-2038	PTOTEZOE0014	2.80	102.440	0.00%

由Tressis Gestión SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	iberian Private Debt Fund iL		13.7M	13.16	4.96	-
	iberian Private Debt Fund BPL		13.7M	12.65	4.48	-

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%