AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION EUR, SICAV, S. A.(0P0000IV3F)

馬德里

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9.742 -0.020 -0.21%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gesalcalá SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0155581038

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 28.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IV3F 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.640	22.740	20.100
股票	6.430	6.430	0.000
債券	88.560	88.560	0.000
可換股債券	1.140	1.140	0.000
優先股	1.240	1.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.897	15.536
市帳率	0.500	2.171
市銷率	0.294	1.500
市現率	1.798	9.346
股息收益率	14.213	3.008
5 年盈利增長	13.120	10.637

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	58.570	14.702
週期性消費	34.850	10.697
金融服務	6.580	16.795

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of) 3.627%	DE000BU0E097	5.42	-	-
United States Treasury Bills 5.473%	-	4.99	-	-
Ayvens	FR0013258662	3.76	6.44	+1.26%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	XS2202900424	3.45	-	-
Nationwide Building Society 5.75%	XS2113658202	3.24	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	3.06	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 7.875%	XS2258541734	2.96	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	2.92	-	-
KBC Group NV 4.25%	BE0002592708	2.84	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.625%	BE0002582600	2.81	-	-

由Gesalcalá SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	280.96M	6.41	2.37	1.18
Loreto Suma	35.88M	4.13	3.16	-
Alcala Global FI	28.22M	5.99	4.05	2.61
RSR Global FI	23.96M	7.82	2.57	-
ES0107696116	17.37M	7.18	3.42	-

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香港恒生指數	20,960.00	+392.48	+1.91%
上證指數	3,385.92	+75.71	+2.29%
新加坡MSCI 期貨	340.77	+0.02	+0.01%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,842.0	+47.4	+0.11%
US 500	5,720.2	+7.5	+0.13%
美元指數期貨	103.727	-0.063	-0.06%

倫敦布倫特原油	75.19	+0.11	+0.15%
WTI原油	71.59	+0.12	+0.17%
黃金	2,745.55	-0.65	-0.02%
銅	4.4595	+0.0280	+0.63%
天然氣	2.791	+0.010	+0.36%
美國二號棉花	69.96	+0.03	+0.04%
美國大豆	999.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0888	+0.0010	+0.10%
美元/日元	152.20	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1079	-0.0055	-0.08%
英鎊/美元	1.2980	+0.0022	+0.17%
美元/新臺幣	31.940	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7731	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.160	+0.060	+0.98%
友邦保險	62.55	+0.60	+0.97%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	50.05	+2.00	+4.16%
騰訊控股	426.60	+7.60	+1.81%
長和	41.25	+0.10	+0.24%
香港交易所	329.80	+15.00	+4.76%