ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000VNYB)

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3.831 +0.003 +0.07%

05/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Ouro Preto Gestão de Recursos SA

國際證券識別碼(ISIN): BRTLSFCTF006

S/N: 15.091.732/0001-01

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 728.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VNYB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.870	9.320	6.450
股票	4.570	7.290	2.720
債券	82.160	82.780	0.620
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	10.380	16.300	5.920

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.141	10.257
市帳率	1.227	1.419
市銷率	0.690	1.020
市現率	3.430	7.040
股息收益率	5.134	5.665
5 年盈利增長	16.536	14.877

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	17.000	14.765
週期性消費	14.820	15.277
工業	13.480	16.430
能源	12.030	7.009
公用事業	11.760	18.630
金融服務	11.680	17.752
防禦型消費	6.230	8.041
醫療保健	4.860	4.491
通訊服務	3.340	0.580
科技	2.460	1.235
房地產	2.350	2.308

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Itaú Alvorada II FIM C Priv IE	-	60.07	-	-
Azimut Hypnose FIC FIM C Priv	-	15.97	-	-
CSHG Alvorada 3 FIM C Priv IE	-	14.41	-	-
Itaú AlvoradaAlternativos FIM C Priv IE	-	2.88	-	-
Intrag Kinea Co- Investimento III FIP	-	1.24	-	-
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	0.92	-	-

由Ouro Preto Gestão de Recursos SA發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM		363.97M	5.06	13.76	12.75

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香港恒生指數	19,715.00	-131.88	-0.66%
上證指數	3,431.78	+9.81	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	364.27	+1.75	+0.48%
日經225	38,695.50	-655.00	-1.66%
US 30	43,790.8	-120.2	-0.27%
US 500	5,967.8	-16.2	-0.27%
美元指數期貨	106.020	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.09	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.30	+0.18	+0.26%
黃金	2,610.65	+4.35	+0.17%
銅	4.1353	-0.0099	-0.24%
天然氣	2.888	-0.024	-0.82%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,005.12	-7.13	-0.70%

歐元/美元	1.0609	-0.0014	-0.14%
美元/日元	155.10	+0.51	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2342	-0.0083	-0.11%
英鎊/美元	1.2737	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.499	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7794	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.05015	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.70	-0.30	-0.51%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.40	+0.50	+1.09%
騰訊控股	399.80	-4.00	-0.99%
長和	39.95	-0.35	-0.87%
香港交易所	308.00	-4.40	-1.41%