Santalucía Ibérico Acciones B FI(0P000169TB)

馬德里

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13.686 +0.060 +0.41%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Alpha Plus Gestora SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0108642010

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 108.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000169TB 持股

全面的主要持股資訊及 Alpha Plus Iborico Acciones B FI (0P000169TB) 的關鍵持股資訊。我們的 Alpha Plus Iborico Acciones B FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.210	2.210	0.000
股票	97.790	97.790	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.770	10.881
市帳率	1.786	1.283
市銷率	1.162	0.838
市現率	10.134	5.601
股息收益率	3.699	4.329
5 年盈利增長	9.186	11.549

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	20.850	15.806
金融服務	20.200	21.554
工業	16.670	17.357
公用事業	9.680	14.549
防禦型消費	8.380	3.316
科技	6.560	5.792
基本材料	6.350	7.675
房地產	4.210	7.512
能源	4.140	3.814
醫療保健	2.970	4.634

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英迪特克斯	ES0148396007	8.65	50.680	-0.31%
艾玛迪斯	ES0109067019	6.39	67.700	-0.70%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	6.30	13.685	-0.22%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	5.65	75.91	+0.09%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	5.44	40.64	-0.10%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4.62	36.850	0.00%
Viscofan	ES0184262212	4.57	60.400	-0.17%
桑坦德银行	ES0113900J37	4.56	4.5695	-0.44%
Vidrala SA	ES0183746314	4.33	91.000	+0.11%
Cellnex Telecom	ES0105066007	4.11	28.720	-2.71%

由Santa Lucía Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alpha Plus Iborico Acciones A FI	108.09M	10.64	8.45	-
High Rate	71.06M	10.50	4.45	5.52
Avance Global B FI	583.46K	8.68	3.58	3.44
Avance Global A FI	11.65M	9.38	4.31	4.16

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香港恒生指數	19,266.75	-13.09	-0.07%
上證指數	3,224.26	-5.90	-0.18%
新加坡MSCI 期貨	382.43	-3.02	-0.78%
日經225	39,531.50	-439.00	-1.10%
US 30	42,555.4	-67.9	-0.16%
US 500	5,904.9	-12.4	-0.21%
美元指數期貨	108.900	-0.026	-0.02%

倫敦布倫特原油	75.99	-0.17	-0.22%
WTI原油	73.14	-0.18	-0.25%
黃金	2,678.01	+5.61	+0.21%
銅	4.2933	+0.0248	+0.58%
天然氣	3.580	-0.087	-2.37%
美國二號棉花	68.16	-0.03	-0.04%
美國大豆	990.12	-3.88	-0.39%

歐元/美元	1.0311	-0.0007	-0.07%
美元/日元	158.05	-0.29	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.3492	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2338	-0.0025	-0.20%
美元/新臺幣	32.933	+0.044	+0.13%
美元/港幣	7.7799	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.92160	+0.00990	+0.20%

建設銀行	5.970	-0.060	-1.00%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	374.80	+5.60	+1.52%
長和	40.60	+0.05	+0.12%
香港交易所	282.40	-1.60	-0.56%