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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 0.290 | 0.740 | 0.450 |
債券 | 99.710 | 99.710 | 0.000 |
長倉數目: 42
短倉數目: 2
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands .25 15-Jul-2029 | NL0013332430 | 6.93 | 88.470 | +0.34% | |
Austria 0 20-Feb-2031 | AT0000A2NW83 | 6.65 | 82.550 | +0.28% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001102507 | 6.63 | 86.000 | +0.33% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0014555419 | 5.95 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) 0.9% | BE0000347568 | 5.71 | - | - | |
Finland 0 15-Sep-2030 | FI4000441878 | 5.31 | 83.860 | +0.37% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 4.81 | 92.20 | +0.29% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 4.54 | 91.270 | +0.26% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875% | DE000A30VM78 | 4.53 | - | - | |
Germany 0 15-Feb-2030 | DE0001102499 | 4.41 | 86.770 | +0.07% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 1.07B | 2.55 | 2.93 | 3.52 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 1.07B | -0.98 | -4.23 | 0.32 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 1.07B | -0.92 | 1.85 | 3.12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 738.33M | -0.76 | -5.13 | 0.61 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 738.33M | -2.25 | -5.86 | 0.27 |
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