Allianz ROSNO Second Tier Stocks(0P0000UUOD)

莫斯科

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18/12 - 關閉. RUB 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 俄羅斯

發行者: Allianz ROSNO Asset Management

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 75.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UUOD 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz ROSNO Second Tier Stocks (0P0000UUOD) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz ROSNO Second Tier Stocks 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	96.880	96.880	0.000
優先股	3.120	3.120	0.000

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	29.020	5.837
基本材料	26.640	8.679
週期性消費	23.410	14.419
工業	14.360	11.827
金融服務	4.280	17.592
防禦型消費	2.280	7.187

地區配置

股票

新興市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Unipro	RU000A0JNGA5	13.90	2.117	-2.44%
Magnit	RU000A0JKQU8	11.97	8,230.0	-1.50%
Acron Group	RU0009028674	11.85	16,336.0	-1.94%
M Video	RU000A0JPGA0	8.71	188.40	-3.58%
FGK Rusgidro PAO	RU000A0JPKH7	6.09	0.7350	+0.14%
Uralkali JSC	RU0007661302	5.30	-	-
Metafraks OAO	RU0009095699	4.00	-	-
Gruppa LSR	RU000A0JPFP0	3.71	939.20	-0.30%
Fortum	RU000A0F61T7	3.52	-	-
Idgc Hldgs Pfd	RU000A0JPVK8	3.12	-	-

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上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
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美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%