Allianz ROSNO Domestic Growth Stocks Acc(0P0000JTFI)

莫斯科

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24/12 - 延遲資料. RUB 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 俄羅斯

發行者: Allianz ROSNO Asset Management

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 10.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JTFI 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz ROSNO Domestic Growth Stocks (0P0000JTFI) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz ROSNO Domestic Growth Stocks 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	90.660	90.660	0.000
優先股	9.340	9.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	2.665	14.010
市帳率	0.966	1.944
市銷率	0.393	1.456
市現率	2.162	8.658
股息收益率	0.186	3.328
5 年盈利增長	24.895	11.918

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	33.150	5.837
工業	23.300	11.827
週期性消費	17.780	14.419
通訊服務	16.820	7.915
金融服務	4.540	17.592
科技	4.410	17.263

地區配置

股票

新興市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Magnit	RU000A0JKQU8	10.34	8,235.0	-1.44%
Unipro	RU000A0JNGA5	10.00	2.124	-2.12%
Sberbank Rossii	RU0009029540	9.86	323.16	+0.08%
Aeroflot	RU0009062285	7.51	57.97	+3.67%
Mobile TeleSystems	RU0007775219	7.28	312.45	-0.05%
Dal’nevostochnoye Morskoye Parokhodstvo PAO	RU0008992318	6.83	82.15	-0.02%
M Video	RU000A0JPGA0	6.75	188.60	-3.48%
Sberbank Rossii Pref	RU0009029557	5.86	323.07	+0.08%
FGK Rusgidro PAO	RU000A0JPKH7	5.80	0.7346	+0.08%
EL5 Energo PAO	RU000A0F5UN3	4.44	0.6212	-1.11%

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	312.77	+4.07	+1.32%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	39,902.2	+32.8	+0.08%
US 500	5,297.8	+0.7	+0.01%
美元指數期貨	104.335	-0.010	-0.01%

倫敦布倫特原油	83.61	+0.34	+0.41%
WTI原油	79.59	+0.36	+0.45%
黃金	2,416.55	+31.05	+1.30%
銅	5.0215	+0.1445	+2.96%
天然氣	2.580	+0.085	+3.41%
美國二號棉花	75.97	-0.27	-0.35%
美國大豆	1,219.62	+3.62	+0.30%

歐元/美元	1.0872	+0.0007	+0.06%
美元/日元	155.38	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2306	+0.0072	+0.10%
英鎊/美元	1.2700	+0.0034	+0.27%
美元/新臺幣	32.185	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.8013	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05020	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%