Allianz Rohstofffonds P EUR(0P0000T48S)

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645.270 -11.070 -1.69%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009797498

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 20.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T48S 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Rohstofffonds P EUR (0P0000T48S) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Rohstofffonds P EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.560	3.040	1.480
股票	98.060	98.060	0.000
債券	0.380	0.780	0.400

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.892	14.828
市帳率	1.586	1.725
市銷率	1.263	1.255
市現率	8.327	7.576
股息收益率	2.572	3.042
5 年盈利增長	24.513	13.775

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	96.160	56.927
能源	2.670	30.564
工業	1.170	7.846

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 2

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Allianz Global Metals and Mining F EUR	LU0753793586	99.30	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kapital Plus P EUR	7.5M	-4.78	6.19	5.64
Kapital Plus I EUR	89.54M	4.63	2.48	3.38
DE000A2DU1Y2	19.66M	-	-	-
Kapital Plus A EUR	2.94B	0.40	-0.25	2.90
Kapital Plus P2 EUR	4.88M	3.65	-0.38	3.30

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香港恒生指數	19,640.00	-183.45	-0.93%
上證指數	3,428.37	-10.90	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	364.43	-0.22	-0.06%
日經225	38,732.50	-8.00	-0.02%
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美元指數期貨	106.590	+0.211	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.07	-0.21	-0.29%
WTI原油	68.16	-0.27	-0.39%
黃金	2,568.80	-17.70	-0.68%
銅	4.0388	-0.0314	-0.77%
天然氣	2.958	-0.020	-0.67%
美國二號棉花	68.89	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,011.75	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0549	-0.0014	-0.13%
美元/日元	156.05	+0.61	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.2516	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2685	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.586	+0.116	+0.36%
美元/港幣	7.7828	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	0.04987	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	-0.030	-0.51%
友邦保險	58.30	-0.70	-1.19%
滙豐控股	69.60	+0.15	+0.22%
中國平安	46.80	+0.35	+0.75%
騰訊控股	410.20	+6.40	+1.58%
長和	39.65	-0.35	-0.88%
香港交易所	308.00	-1.20	-0.39%