Allianz Rentenfonds P EUR(0P0000RWWI)

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1,054.260 -4.910 -0.46%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009797415

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RWWI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	599.270	657.060	57.790
可換股債券	0.790	0.790	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	0.600	0.600	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.158	17.329
市帳率	0.740	1.959
市銷率	0.435	2.285
市現率	6.134	120.340
股息收益率	6.435	4.108
5 年盈利增長	4.382	10.819

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	598.901	12.117
政府	92.570	45.476
公司	26.430	34.312
證券化	6.528	8.855
衍生工具	0.007	13.874

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 428

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.18	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.09	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5.89	-	-
Allianz Euro Credit SRI WT EUR	LU1136108757	2.62	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.05	99.370	-0.44%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.78	104.330	-0.41%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1.71	85.110	-0.15%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.68	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.52	88.880	-0.22%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.44	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	1.43B	2.40	-4.41	-0.08
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	1.43B	2.41	-4.41	-0.03
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	1.43B	2.69	-4.12	0.20
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	1.36B	0.46	-3.54	-0.11
Allianz Rentenfonds P2 EUR	1.36B	0.50	-3.50	-0.10

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.68	-2.92	-0.78%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	42,868.5	-457.3	-1.06%
US 500	5,950.4	-87.2	-1.44%
美元指數期貨	107.810	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.38	+0.53	+0.73%
WTI原油	70.20	+0.58	+0.83%
黃金	2,629.31	-24.59	-0.93%
銅	4.1223	-0.0052	-0.13%
天然氣	3.394	+0.075	+2.26%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.75	-7.25	-0.73%

歐元/美元	1.0425	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.88	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3014	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2577	+0.0052	+0.41%
美元/新臺幣	32.791	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7620	-0.0060	-0.08%
日元/港幣	4.91650	+0.00170	+0.03%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%