Allianz Rentenfonds P EUR(0P0000RWWI)

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1,047.860 -0.290 -0.03%

04/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009797415

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 268.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RWWI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	165.890	176.320	10.430
可換股債券	0.780	0.780	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	1.600	1.600	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.158	17.493
市帳率	0.740	1.994
市銷率	0.435	2.283
市現率	6.134	117.711
股息收益率	6.435	4.082
5 年盈利增長	4.382	10.565

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	92.058	45.881
公司	24.698	33.589
現金	-68.660	11.919
證券化	6.711	8.925

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 427

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.12	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.04	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	4.85	-	-
Allianz Euro Credit SRI WT EUR	LU1136108757	2.56	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.02	99.620	-0.24%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	1.89	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1.69	84.460	-0.17%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	1.60	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	1.55	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.49	87.700	-0.32%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Rentenfonds P2 EUR	98.49M	2.55	2.93	3.52
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	733.95M	1.23	-4.38	0.25
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	3.83M	-0.92	1.85	3.12
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	721.59M	-2.25	-5.86	0.27
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	79.94M	-2.25	-5.85	0.32

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.50	+0.75	+0.22%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,109.9	+315.3	+0.75%
US 500	5,760.7	+48.0	+0.84%
美元指數期貨	103.545	-0.245	-0.24%

倫敦布倫特原油	75.79	+0.71	+0.95%
WTI原油	72.22	+0.75	+1.05%
黃金	2,744.30	-1.90	-0.07%
銅	4.4730	+0.0415	+0.94%
天然氣	2.752	-0.029	-1.04%
美國二號棉花	69.72	-0.21	-0.30%
美國大豆	1,001.75	+4.75	+0.48%

歐元/美元	1.0906	+0.0029	+0.27%
美元/日元	151.90	-0.22	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.1078	-0.0056	-0.08%
英鎊/美元	1.3005	+0.0048	+0.37%
美元/新臺幣	31.934	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7720	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.05117	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%