Allianz Rentenfonds P EUR(0P0000RWWI)

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1,054.260 -4.910 -0.46%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009797415

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RWWI歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月27日	1,054.260	1,054.260	1,054.260	1,054.260	-0.46%
2024年12月23日	1,059.170	1,059.170	1,059.170	1,059.170	-0.06%
2024年12月20日	1,059.770	1,059.770	1,059.770	1,059.770	-0.06%
2024年12月19日	1,060.420	1,060.420	1,060.420	1,060.420	-0.25%
2024年12月18日	1,063.040	1,063.040	1,063.040	1,063.040	-0.12%
2024年12月17日	1,064.310	1,064.310	1,064.310	1,064.310	0.01%
2024年12月16日	1,064.220	1,064.220	1,064.220	1,064.220	-0.14%
2024年12月13日	1,065.710	1,065.710	1,065.710	1,065.710	-0.46%
2024年12月12日	1,070.630	1,070.630	1,070.630	1,070.630	-0.20%
2024年12月11日	1,072.730	1,072.730	1,072.730	1,072.730	-0.05%
2024年12月10日	1,073.220	1,073.220	1,073.220	1,073.220	-0.08%
2024年12月9日	1,074.070	1,074.070	1,074.070	1,074.070	0.15%
2024年12月6日	1,072.460	1,072.460	1,072.460	1,072.460	-0.07%
2024年12月5日	1,073.230	1,073.230	1,073.230	1,073.230	0.11%
2024年12月4日	1,072.020	1,072.020	1,072.020	1,072.020	-0.01%
2024年12月3日	1,072.110	1,072.110	1,072.110	1,072.110	0.00%
2024年12月2日	1,072.060	1,072.060	1,072.060	1,072.060	0.36%
2024年11月29日	1,068.230	1,068.230	1,068.230	1,068.230	0.34%
2024年11月28日	1,064.610	1,064.610	1,064.610	1,064.610	0.10%
2024年11月27日	1,063.550	1,063.550	1,063.550	1,063.550	0.21%

最高: 1,074.070

最低: 1,054.260

差價: 19.810

平均: 1,066.991

升跌（%）: -0.665

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美元/港幣	7.7619	-0.0060	-0.08%
日元/港幣	4.91430	-0.00050	-0.01%

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長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%