Allianz Rentenfonds P EUR(0P0000RWWI)

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1,058.530 -0.630 -0.06%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009797415

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 271.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RWWI歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月25日	1,058.530	1,058.530	1,058.530	1,058.530	-0.06%
2024年11月22日	1,059.160	1,059.160	1,059.160	1,059.160	0.46%
2024年11月21日	1,054.320	1,054.320	1,054.320	1,054.320	0.04%
2024年11月20日	1,053.880	1,053.880	1,053.880	1,053.880	-0.32%
2024年11月19日	1,057.310	1,057.310	1,057.310	1,057.310	0.44%
2024年11月18日	1,052.690	1,052.690	1,052.690	1,052.690	-0.34%
2024年11月15日	1,056.330	1,056.330	1,056.330	1,056.330	0.39%
2024年11月14日	1,052.190	1,052.190	1,052.190	1,052.190	0.04%
2024年11月13日	1,051.780	1,051.780	1,051.780	1,051.780	-0.25%
2024年11月12日	1,054.410	1,054.410	1,054.410	1,054.410	0.42%
2024年11月8日	1,049.980	1,049.980	1,049.980	1,049.980	0.50%
2024年11月7日	1,044.780	1,044.780	1,044.780	1,044.780	-0.59%
2024年11月6日	1,050.930	1,050.930	1,050.930	1,050.930	0.29%
2024年11月5日	1,047.900	1,047.900	1,047.900	1,047.900	0.00%
2024年11月4日	1,047.860	1,047.860	1,047.860	1,047.860	-0.03%
2024年10月31日	1,048.150	1,048.150	1,048.150	1,048.150	-0.58%
2024年10月30日	1,054.260	1,054.260	1,054.260	1,054.260	-0.08%
2024年10月29日	1,055.080	1,055.080	1,055.080	1,055.080	-0.14%
2024年10月28日	1,056.590	1,056.590	1,056.590	1,056.590	-0.08%

最高: 1,059.160

最低: 1,044.780

差價: 14.380

平均: 1,052.954

升跌（%）: 0.101

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上證指數	3,259.16	-4.60	-0.14%
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美國二號棉花	71.40	-0.28	-0.39%
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美元/日元	154.04	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2690	+0.0219	+0.30%
英鎊/美元	1.2546	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.499	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7822	-0.0007	-0.01%
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滙豐控股	71.35	+0.25	+0.35%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	394.40	-0.80	-0.20%
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香港交易所	283.00	-1.40	-0.49%