Allianz Mobil-Fonds P2 EUR(0P00012MB9)

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943.030 0.000 0.00%

05/05 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009797597

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 133.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012MB9 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Mobil-Fonds P2 EUR (0P00012MB9) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Mobil-Fonds P2 EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	26.640	35.260	8.620
債券	71.700	83.990	12.290
可換股債券	1.660	1.660	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	63.761	36.039
現金	26.651	17.261
公司	12.700	49.536
衍生工具	-3.112	9.110

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 2

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Allianz Euro Bd Shrt Trm 13 Plus F EUR	LU1211506206	99.20	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	716.3M	2.40	-4.41	-0.08
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	78.77M	2.41	-4.41	-0.03
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	611.36M	2.69	-4.12	0.20
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5.11M	0.46	-3.54	-0.11
Allianz Rentenfonds P2 EUR	100.13M	0.50	-3.50	-0.10

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香港恒生指數	19,108.75	-338.83	-1.74%
上證指數	3,182.48	-47.17	-1.46%
新加坡MSCI 期貨	380.23	+1.58	+0.42%
日經225	40,070.50	-6.50	-0.02%
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US 500	5,922.7	+13.2	+0.22%
美元指數期貨	108.460	+0.082	+0.08%

倫敦布倫特原油	77.33	+0.28	+0.36%
WTI原油	74.64	+0.39	+0.53%
黃金	2,660.94	-4.46	-0.17%
銅	4.1877	+0.0107	+0.26%
天然氣	3.460	+0.008	+0.23%
美國二號棉花	68.38	-0.14	-0.20%
美國大豆	995.88	-1.37	-0.14%

歐元/美元	1.0351	+0.0010	+0.10%
美元/日元	158.20	+0.15	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3467	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2482	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.870	+0.087	+0.26%
美元/港幣	7.7757	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	4.91525	-0.00455	-0.09%

建設銀行	6.010	-0.010	-0.17%
友邦保險	53.70	-0.95	-1.74%
滙豐控股	74.90	-0.40	-0.53%
中國平安	42.75	-0.50	-1.16%
騰訊控股	368.60	-11.00	-2.90%
長和	40.40	-0.65	-1.58%
香港交易所	280.40	-3.80	-1.34%