Allianz Invest Rentenfonds T(0P0000187G)

維也納

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149.250 -0.240 -0.16%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Allianz Invest KAG mbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000739222

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 177.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000187G 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.140	0.140	0.000
債券	99.860	99.860	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	61.197	45.900
公司	34.611	34.250
證券化	4.049	8.820
現金	0.142	12.049

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 116

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	2.63	99.930	-0.23%
Austria .25 20-Oct-2036	AT0000A2T198	2.34	71.910	-0.47%
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	2.33	91.396	-0.36%
Austria Tf 3,15% Gn44 Eur	AT0000A0VRQ6	2.27	98.28	-0.55%
Romania (Republic Of) 2.375%	XS1599193403	2.19	-	-
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	2.05	89.64	-0.54%
Hera SpA 5.25%	XS0782473556	1.83	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	XS2690137299	1.78	-	-
Fluvius System Operator CV 3.95%	BE6239860446	1.63	-	-
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	1.59	72.30	-0.12%

由Allianz Invest KAG mbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Invest Rentenfonds A	177.29M	2.48	-2.59	0.70
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	168.93M	8.64	-0.71	2.70
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	168.93M	8.64	-0.70	2.70
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	162.64M	7.85	-1.24	2.65
Allianz Invest Eurorent A	117M	3.98	-0.04	0.55

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,717.40	+26.60	+0.99%
銅	4.2900	-0.0195	-0.45%
天然氣	3.981	+0.280	+7.57%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%