Allianz Invest ESG Klassisch T(0P0000184N)

維也納

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22.260 +0.040 +0.18%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Allianz Invest KAG mbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000809256

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 153.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000184N 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.830	35.380	32.550
股票	50.740	50.740	0.000
債券	44.960	57.050	12.090
可換股債券	1.270	1.270	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000
其他	0.120	0.130	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.683	16.787
市帳率	2.717	2.581
市銷率	1.840	1.874
市現率	11.587	10.846
股息收益率	2.183	2.418
5 年盈利增長	10.945	10.684

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.070	21.090
金融服務	17.010	16.092
週期性消費	10.630	10.955
醫療保健	10.590	12.157
工業	10.110	11.862
通訊服務	8.130	7.084
防禦型消費	6.070	7.300
基本材料	3.780	4.881
能源	2.720	3.880
公用事業	2.250	3.389
房地產	1.650	3.620

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	18.85	205.720	+0.52%
Allianz Invest ESG Global Equity T	AT0000A38GB0	9.13	-	-
Nordea 2 - Global Dev Resp enh Eq BI EUR	LU2832959238	7.96	-	-
Robeco QI Global Dev Enh Index Eqs I €	LU1654173480	7.95	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	7.85	52.79	+0.32%
BlackRock Sust Advtg Wld Eq D USD Acc	IE00BFZP7Z86	5.76	-	-
Allianz Invest Nachhaltigkeit Akt Glb T	AT0000A0AZW1	5.54	-	-
Allianz Invest Rentenfonds A	AT0000824685	5.38	86.160	+0.44%
AI60 T	AT0000A10KA3	4.41	-	-
Allianz Invest ESG Renten Global T	AT0000A36CF4	4.27	-	-

由Allianz Invest KAG mbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Invest Klassisch A	153.65M	10.13	-1.36	2.97
Allianz Invest Konservativ T	96.34M	7.32	-0.92	2.01
Allianz Invest Konservativ A	96.34M	7.34	-1.03	1.98
Allianz Invest Dynamisch A	96.58M	18.43	0.23	5.49
Allianz Invest Dynamisch T	96.58M	18.38	0.55	5.58

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6372	-0.0273	-0.59%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.26	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2588	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2589	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7835	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.11315	+0.00405	+0.08%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%