Allianz Invest ESG Klassisch T(0P0000184N)

維也納

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21.760 -0.030 -0.14%

23/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Allianz Invest KAG mbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000809256

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 147.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000184N 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	50.250	50.260	0.010
債券	50.840	61.230	10.390
可換股債券	1.100	1.100	0.000
優先股	0.070	0.080	0.010
其他	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.797	16.733
市帳率	2.676	2.557
市銷率	1.881	1.870
市現率	11.911	10.796
股息收益率	2.074	2.444
5 年盈利增長	11.921	11.139

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.950	20.821
金融服務	16.040	15.656
醫療保健	11.870	12.537
週期性消費	11.130	10.741
工業	10.250	11.788
通訊服務	7.630	6.858
防禦型消費	5.180	7.412
能源	3.700	3.979
基本材料	3.280	5.086
房地產	2.050	3.898
公用事業	1.920	3.508

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	18.34	205.130	-0.27%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	8.71	168.54	+1.32%
Allianz Invest ESG Global Equity T	AT0000A38GB0	8.00	-	-
BlackRock Sust Advtg Wld Eq D USD Acc	IE00BFZP7Z86	6.43	-	-
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR	IE00B4WXJH41	5.51	152.72	-0.68%
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9 USD	LU2648078678	5.07	-	-
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) EUR	LU0289216672	5.00	34.300	+1.36%
Allianz Invest ESG Renten Global T	AT0000A36CF4	4.66	-	-
AI60 T	AT0000A10KA3	3.96	-	-
Robeco QI Global Dev Enh Index Eqs I €	LU1654173480	3.51	-	-

由Allianz Invest KAG mbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Invest Klassisch A	147.1M	8.52	-1.57	3.12
Allianz Invest Dynamisch A	95.23M	14.35	-0.50	5.61
Allianz Invest Dynamisch T	95.23M	14.33	-0.19	5.69
Allianz Invest Konservativ T	95.09M	5.82	-1.34	2.07
Allianz Invest Konservativ A	95.09M	5.85	-1.42	2.05

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.93	-1.67	-0.44%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,214.5	-111.3	-0.26%
US 500	6,018.1	-19.5	-0.32%
美元指數期貨	107.800	-0.093	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.39	+0.54	+0.74%
WTI原油	70.21	+0.59	+0.85%
黃金	2,641.75	-12.15	-0.46%
銅	4.1173	-0.0102	-0.25%
天然氣	3.419	+0.100	+3.01%
美國二號棉花	68.32	-0.43	-0.63%
美國大豆	986.50	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0429	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.76	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3067	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2544	+0.0019	+0.16%
美元/新臺幣	32.851	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7620	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	4.92050	+0.00570	+0.12%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%