德盛全球定息基金EUR-INC(0P00000CP2)

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42.830 -0.180 -0.42%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008475054

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 365.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CP2 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR (0P00000CP2) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.930	34.730	31.800
債券	96.870	98.930	2.060
可換股債券	0.200	0.200	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	49.897	69.649
公司	40.664	24.743
衍生工具	-0.087	55.284
證券化	12.872	13.621
現金	-3.545	28.804

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 2

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Allianz Advcd Fxd Inc Glb Aggt F EUR	LU1136108328	99.27	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	738.67M	1.23	-4.38	0.25
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5.11M	0.46	-3.54	-0.11
Allianz Rentenfonds P2 EUR	99.02M	0.50	-3.50	-0.10
Allianz Rentenfonds P EUR	269.38M	0.50	-3.50	-0.09
Allianz Rentenfonds A EUR	992.48M	0.19	-3.86	-0.42

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香港恒生指數	19,514.00	-309.45	-1.56%
上證指數	3,411.99	-27.29	-0.79%
新加坡MSCI 期貨	364.62	-0.03	-0.01%
日經225	38,650.50	-90.00	-0.23%
US 30	43,914.8	-43.4	-0.10%
US 500	5,980.6	-4.8	-0.08%
美元指數期貨	106.620	+0.241	+0.23%

倫敦布倫特原油	71.83	-0.45	-0.62%
WTI原油	67.96	-0.47	-0.69%
黃金	2,562.40	-24.10	-0.93%
銅	4.0305	-0.0397	-0.98%
天然氣	2.953	-0.025	-0.84%
美國二號棉花	68.90	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,012.62	+6.12	+0.61%

歐元/美元	1.0545	-0.0018	-0.17%
美元/日元	156.04	+0.58	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.2535	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2686	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.599	+0.130	+0.40%
美元/港幣	7.7832	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.04988	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.870	-0.060	-1.01%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.45	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.15	+0.32%
騰訊控股	405.60	+1.80	+0.45%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	306.20	-3.00	-0.97%