德盛全球定息基金EUR-INC(0P00000CP2)

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41.210 -0.020 -0.05%

30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE0008475054

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 359.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CP2 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR (0P00000CP2) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.400	50.240	46.840
債券	96.600	97.300	0.700

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	49.520	71.607
公司	42.606	24.983
衍生工具	0.220	55.647
證券化	14.270	12.485
現金	-6.616	24.951

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 2

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Allianz Advcd Fxd Inc Glb Aggt F EUR	LU1136108328	99.28	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Rentenfonds P2 EUR	1.07B	2.55	2.93	3.52
Allianz Rentenfonds P EUR	1.07B	-0.98	-4.23	0.32
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	1.07B	-0.92	1.85	3.12
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	737.28M	-0.76	-5.13	0.61
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	737.28M	-2.25	-5.86	0.27

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	298.57	-1.68	-0.56%
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美元指數期貨	106.290	+0.190	+0.18%

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WTI原油	81.08	-0.85	-1.04%
黃金	2,300.10	-2.80	-0.12%
銅	4.5530	+0.0120	+0.26%
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美國二號棉花	77.81	-0.68	-0.87%
美國大豆	1,157.25	-5.25	-0.45%

歐元/美元	1.0657	-0.0008	-0.07%
美元/日元	157.87	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2483	-0.0067	-0.09%
英鎊/美元	1.2477	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.626	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.8215	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	0.04955	0.00000	0.00%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
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滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
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香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%