德盛德利歐洲基金 - EUR-INC(0P00000COY)

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26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008475021

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000COY 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Industria A EUR (0P00000COY) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Industria A EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.490	2.630	0.140
股票	95.580	95.580	0.000
其他	1.930	1.930	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.336	14.322
市帳率	1.931	2.080
市銷率	1.346	1.430
市現率	9.325	9.454
股息收益率	4.079	3.365
5 年盈利增長	7.807	10.007

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.980	17.986
醫療保健	13.970	15.147
工業	12.510	16.545
能源	10.490	4.592
通訊服務	10.200	5.200
週期性消費	8.880	9.878
科技	7.890	9.266
防禦型消費	6.670	11.096
基本材料	3.900	6.590
公用事業	3.300	4.604
房地產	2.210	1.883

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.11	54.93	-1.70%
Schneider Electric	FR0000121972	4.04	239.05	-0.54%
西門子	DE0007236101	3.69	180.32	-0.28%
Sanofi	FR0000120578	3.67	91.72	-1.15%
Shell	GB00BP6MXD84	3.59	30.88	-0.80%
雀巢	CH0038863350	3.53	75.84	-0.16%
AstraZeneca	GB0009895292	3.50	10,492.0	+0.17%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.46	640.00	-1.84%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.31	758.8	+1.80%
Auto Trader Group Plc	GB00BVYVFW23	3.16	831.60	-0.14%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kapital Plus A EUR	2.94B	0.40	-0.25	2.90
Kapital Plus P2 EUR	4.9M	3.65	-0.38	3.30
DE000A2DU1Y2	19.43M	0.09	-2.70	1.76
Kapital Plus I EUR	89.96M	0.97	-1.66	2.84
Kapital Plus P EUR	7.57M	0.97	-1.66	2.79

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香港恒生指數	19,219.00	+59.80	+0.31%
上證指數	3,268.06	+8.30	+0.25%
新加坡MSCI 期貨	369.88	-0.24	-0.06%
日經225	38,162.50	-249.00	-0.65%
US 30	44,879.3	+19.0	+0.04%
US 500	6,022.7	+1.1	+0.02%
美元指數期貨	106.859	-0.109	-0.10%

倫敦布倫特原油	72.19	-0.13	-0.18%
WTI原油	68.68	-0.09	-0.13%
黃金	2,662.32	+16.02	+0.61%
銅	4.1330	+0.0020	+0.05%
天然氣	3.443	-0.039	-1.12%
美國二號棉花	71.57	-0.11	-0.15%
美國大豆	987.12	+4.12	+0.42%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	152.61	-0.49	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2649	+0.0072	+0.10%
英鎊/美元	1.2572	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.529	+0.031	+0.09%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.09900	+0.01580	+0.31%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.50	+0.40	+0.70%
滙豐控股	71.60	+0.05	+0.07%
中國平安	44.70	+0.25	+0.56%
騰訊控股	396.40	+2.60	+0.66%
長和	40.05	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.00	+0.20	+0.07%