Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR(0P00000CMN)

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45.242 +0.010 +0.01%

30/05 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008476276

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 211.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CMN 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR (0P00000CMN) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	46.650	82.820	36.170
債券	47.960	90.550	42.590
可換股債券	1.150	1.150	0.000
其他	4.230	4.230	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	41.399	31.609
政府	5.824	33.164
公司	47.393	27.586

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 139

短倉數目: 43

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CURRENT ACCOUNT EUR 5001844	-	9.78	-	-
Allianz Sécuricash SRI WC	FR0013106713	4.53	-	-
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	4.23	-	-
Danske Bank A/S 0.875%	XS1799061558	2.76	-	-
Carrefour Banque S.A. 3.598%	FR0013446580	2.30	-	-
UniCredit S.p.A. 3.715%	IT0005199267	2.11	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.53%	XS1633845158	2.04	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005531295	2.00	-	-
Citigroup Inc. 0.75%	XS1457608013	2.00	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.01%	XS2338355105	1.91	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	742.94M	0.40	-4.42	0.13
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5.14M	0.46	-3.54	-0.11
Allianz Rentenfonds P2 EUR	99.54M	0.50	-3.50	-0.10
Allianz Rentenfonds P EUR	270.63M	0.50	-3.50	-0.09
Allianz Rentenfonds A EUR	997.55M	0.19	-3.86	-0.42

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香港恒生指數	19,705.01	+41.34	+0.21%
上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	373.25	-0.10	-0.03%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,201.6	-67.3	-0.16%
US 500	5,890.9	-26.1	-0.44%
美元指數期貨	106.684	+0.541	+0.51%

倫敦布倫特原油	72.97	-0.34	-0.46%
WTI原油	68.95	-0.29	-0.42%
黃金	2,654.45	+23.45	+0.89%
銅	4.1593	+0.0173	+0.42%
天然氣	3.153	+0.155	+5.17%
美國二號棉花	70.32	+1.07	+1.55%
美國大豆	993.62	-4.38	-0.44%

歐元/美元	1.0530	-0.0066	-0.62%
美元/日元	155.26	+0.61	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.2508	+0.0165	+0.23%
英鎊/美元	1.2647	-0.0035	-0.28%
美元/新臺幣	32.541	+0.169	+0.52%
美元/港幣	7.7837	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.01360	-0.01810	-0.36%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%