Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 AT EUR(0P00000I1W)

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51.330 -0.060 -0.12%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009797233

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 14.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000I1W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	35.080	35.080	0.000
債券	69.440	69.440	0.000
可換股債券	0.080	0.080	0.000
其他	0.140	0.150	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.798	16.177
市帳率	2.656	2.544
市銷率	1.622	1.914
市現率	10.777	11.717
股息收益率	2.359	2.439
5 年盈利增長	9.804	10.377

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.170	21.970
醫療保健	14.170	12.765
金融服務	13.690	15.835
週期性消費	12.330	9.872
工業	9.630	13.377
通訊服務	8.320	7.768
防禦型消費	5.540	5.781
公用事業	3.070	2.319
基本材料	3.010	4.751
能源	2.390	2.187
房地產	1.680	3.553

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Allianz Best Styles Global Eq SRI WT EUR	LU2034156138	14.84	-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus I EUR	DE0009797316	10.87	2,882.750	+0.09%
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F	LU1328247389	9.38	1,050.880	+0.01%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	5.49	-	-
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	2.84	-	-
European Stability Mechanism 1 23-Jun-2027	EU000A1Z99Q7	2.75	96.650	0.00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.625%	DE000A2DAR65	2.74	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1.74	92.900	-0.01%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	1.62	110.60	-0.15%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	1.56	99.68	-0.03%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Fondsvorsorge 19571966 AT	19.6M	5.92	2.86	0.42
Allianz Fondsvorsorge 19521956 AT	12.61M	4.31	2.34	-0.38
Allianz Fondsvorsorge 19471951 AT	12.33M	4.32	2.34	-0.39
Allianz Fondsvorsorge 19771996 AT	8.33M	5.83	-9.66	-0.60

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香港恒生指數	19,275.00	-4.84	-0.03%
上證指數	3,219.28	-10.89	-0.34%
新加坡MSCI 期貨	382.77	-2.68	-0.70%
日經225	39,551.50	-419.00	-1.05%
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美元指數期貨	108.920	-0.006	-0.01%

倫敦布倫特原油	76.14	-0.02	-0.03%
WTI原油	73.28	-0.04	-0.05%
黃金	2,676.10	+3.70	+0.14%
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美國二號棉花	68.14	-0.05	-0.07%
美國大豆	989.38	-4.62	-0.46%

歐元/美元	1.0310	-0.0008	-0.08%
美元/日元	158.12	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3499	-0.0024	-0.03%
英鎊/美元	1.2334	-0.0029	-0.23%
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滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	43.00	-0.05	-0.12%
騰訊控股	374.60	+5.40	+1.46%
長和	40.60	+0.05	+0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%