Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 AT EUR(0P00000I1W)

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51.080 -0.020 -0.04%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009797233

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 14.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000I1W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.230	3.520	1.290
債券	97.770	97.770	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.770	10.218
現金	2.230	3.928

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	12.54	110.53	0.00%
Bund Tf 6.25% Ge30 Eur	DE0001135143	11.51	119.34	+0.01%
德國20年期國債	DE0001135176	11.30	2.565	0.00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.625%	DE000A2DAR65	11.05	-	-
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	10.43	96.04	+0.08%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	9.97	109.23	+0.06%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	9.58	96.13	+0.03%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	8.78	95.10	-0.13%
Germany DEGOVT 0 04-Jan-2027	DE0001142602	8.65	95.419	+0.18%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.95	93.140	+0.24%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Fondsvorsorge 19571966 AT	18.83M	-3.15	-2.03	-0.15
Allianz Fondsvorsorge 19521956 AT	12.6M	-2.60	-2.20	-1.44
Allianz Fondsvorsorge 19471951 AT	12.31M	-2.64	-2.21	-1.52
Allianz Fondsvorsorge 19771996 AT	8.3M	-29.14	-12.79	0.16

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,725.8	-25.1	-0.06%
US 500	5,942.7	-6.5	-0.11%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.62	0.00	0.00%
黃金	2,571.45	+0.85	+0.03%
銅	4.0777	-0.0008	-0.02%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0530	0.0000	0.00%
美元/日元	156.34	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2519	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2662	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.564	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7815	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%