Allianz Fonds Schweiz RT CHF Acc(0P00016EMR)

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166.170 -0.410 -0.25%

14/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A14N9R3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016EMR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.140	5.290	0.150
股票	94.860	94.860	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.814	18.218
市帳率	2.488	3.302
市銷率	1.863	2.090
市現率	8.169	14.079
股息收益率	3.014	2.883
5 年盈利增長	7.259	10.583

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	30.570	30.261
金融服務	21.540	20.102
工業	14.170	16.155
防禦型消費	11.690	13.822
基本材料	7.390	8.377
科技	5.290	3.826
通訊服務	5.010	2.727
週期性消費	4.340	5.353

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
诺华	CH0012005267	8.83	92.73	+0.85%
Roche Holding Participation	CH0012032048	8.79	261.60	-0.57%
雀巢	CH0038863350	8.75	78.74	+1.31%
Sunrise Communications Group AG	CH0267291224	4.75	-	-
苏黎世金融	CH0011075394	4.63	526.40	+1.19%
Sika	CH0418792922	4.44	237.80	+0.46%
瑞士再保险	CH0126881561	4.01	121.20	+0.54%
Straumann Holding AG	CH0012280076	3.71	-	-
龙沙	CH0013841017	3.60	558.80	+0.14%
Partners Group	CH0024608827	3.01	1,244.00	+2.30%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Fonds Schweiz A2 CHF	42.61M	3.09	2.25	6.27
Allianz Fonds Schweiz A CHF	62.92M	11.93	-0.22	5.99
Allianz Fonds Schweiz IT CHF Acc	183.78K	-2.05	4.52	-

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香港恒生指數	19,569.00	+133.19	+0.69%
上證指數	3,381.97	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	365.45	-0.87	-0.24%
日經225	38,894.50	+390.50	+1.01%
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美元指數期貨	106.720	-0.077	-0.07%

倫敦布倫特原油	72.13	-0.30	-0.41%
WTI原油	68.29	-0.41	-0.60%
黃金	2,575.00	+2.10	+0.08%
銅	4.1055	+0.0270	+0.66%
天然氣	2.768	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.16	-0.24	-0.35%
美國大豆	990.75	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.10%
美元/日元	156.41	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2417	-0.0104	-0.14%
英鎊/美元	1.2678	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.535	-0.073	-0.23%
美元/港幣	7.7835	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.85	-1.00	-1.73%
滙豐控股	69.60	+0.45	+0.65%
中國平安	46.05	+0.20	+0.44%
騰訊控股	400.60	-2.80	-0.69%
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香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%