德盛德利瑞士基金(0P00000CNJ)

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14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008476011

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 174.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CNJ 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Fonds Schweiz A EUR (0P00000CNJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Fonds Schweiz A EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.550	4.320	0.770
股票	96.440	96.440	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.488	17.564
市帳率	3.231	3.309
市銷率	2.332	2.146
市現率	14.092	13.924
股息收益率	2.933	2.966
5 年盈利增長	18.544	13.933

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	31.750	30.882
金融服務	22.990	20.876
防禦型消費	13.550	12.677
工業	12.460	16.417
基本材料	9.210	8.365
週期性消費	7.430	5.241
科技	2.610	3.520

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
诺华	CH0012005267	9.05	95.37	-2.46%
Roche Holding Participation	CH0012032048	8.89	294.50	-1.11%
雀巢	CH0038863350	7.70	82.48	-1.43%
瑞銀集團	CH0244767585	5.58	30.18	-0.40%
Holcim	CH0012214059	5.24	98.62	+0.39%
艾波比有限公司	CH0012221716	4.62	51.22	-0.16%
苏黎世金融	CH0011075394	4.60	563.40	-1.05%
Richemont	CH0210483332	4.44	183.00	-0.46%
瑞士再保险	CH0126881561	3.79	139.95	-0.78%
Sika	CH0418792922	3.64	242.10	+0.71%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DE000A2DU1Y2	18.45M	-0.15	-3.20	1.46
Kapital Plus A EUR	2.81B	0.40	-2.67	2.01
Kapital Plus P2 EUR	2.65M	1.06	-2.02	2.69
Kapital Plus I EUR	100.2M	0.91	-2.17	2.54
Kapital Plus P EUR	7.77M	0.91	-2.17	2.49

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香港恒生指數	22,505.75	-114.58	-0.51%
上證指數	3,346.83	+0.11	+0.00%
新加坡MSCI 期貨	399.52	+2.97	+0.75%
日經225	39,211.00	+46.50	+0.12%
US 30	44,586.0	+40.7	+0.09%
US 500	6,127.1	+12.6	+0.21%
美元指數期貨	106.605	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	74.94	+0.20	+0.27%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.59	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2490	-0.0090	-0.12%
英鎊/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.692	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7803	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	5.13260	+0.02350	+0.46%

建設銀行	6.640	+0.020	+0.30%
友邦保險	56.00	-0.30	-0.53%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.05	+0.75	+1.62%
騰訊控股	489.80	+15.00	+3.16%
長和	39.20	-0.25	-0.63%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%