德盛全球生物科技基金EUR-INC(0P00000CML)

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24/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008481862

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 305.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CML 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Biotechnologie A EUR (0P00000CML) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Biotechnologie A EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.170	2.380	0.210
股票	97.830	97.830	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.190	19.037
市帳率	3.501	4.009
市銷率	2.080	4.718
市現率	12.253	15.560
股息收益率	0.765	0.479
5 年盈利增長	9.846	11.115

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	100.000	99.753

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vertex	US92532F1003	7.96	456.95	+1.36%
吉利德科學	US3755581036	6.79	65.68	-0.74%
AstraZeneca ADR	US0463531089	6.33	78.54	+0.46%
Regeneron Pharma	US75886F1075	5.80	985.02	+0.45%
安進	US0311621009	5.78	305.84	-0.22%
Moderna	US60770K1079	5.66	166.61	+1.59%
Seagen Inc Ordinary Shares	US81181C1045	3.02	-	-
Biogen	US09062X1037	2.89	217.81	-0.11%
Alnylam Pharma	US02043Q1076	2.40	147.79	-1.06%
Horizon Therapeutics PLC	IE00BQPVQZ61	2.30	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kapital Plus P EUR	3.3B	-4.78	6.19	5.64
Kapital Plus P2 EUR	3.3B	4.66	2.63	3.53
Kapital Plus I EUR	3.3B	4.63	2.48	3.38
DE000A2DU1Y2	3.3B	-	-	-
Kapital Plus A EUR	3.17B	0.40	-0.25	2.90

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香港恒生指數	18,608.94	-259.77	-1.38%
上證指數	3,088.87	-27.52	-0.88%
新加坡MSCI 期貨	311.05	-0.60	-0.19%
日經225	38,614.50	-497.50	-1.27%
US 30	39,062.5	-2.8	-0.01%
US 500	5,304.2	+36.4	+0.69%
美元指數期貨	104.650	-0.386	-0.37%

倫敦布倫特原油	82.09	+0.73	+0.90%
WTI原油	77.80	+0.93	+1.21%
黃金	2,335.20	-2.00	-0.09%
銅	4.7595	-0.0330	-0.69%
天然氣	2.503	-0.154	-5.80%
美國二號棉花	80.46	-1.26	-1.54%
美國大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

歐元/美元	1.0847	+0.0034	+0.31%
美元/日元	157.01	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2620	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2737	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.248	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.8125	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.810	-0.040	-0.68%
友邦保險	60.45	-1.20	-1.95%
滙豐控股	68.50	-0.50	-0.72%
中國平安	42.05	-0.55	-1.29%
騰訊控股	377.00	-4.80	-1.26%
長和	41.25	-0.35	-0.84%
香港交易所	274.00	-3.80	-1.37%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Allianz Biotechno.	205.150	-3.040	-1.46%
T. Rowe Price Fun.	27.580	-0.120	-0.43%
RTOPp	111.00	0.00	0.00%
MLLNF	5.5	0.0	0.00%
FOSFOROS	480.00	0.00	0.00%
F&C Portfolios Fu.	21.560	+0.020	+0.09%
KSM 600HLCR 155	30,610.00	0.00	0.00%
GILG	42.700	0.000	0.00%