AllianceBernstein Global Income Fund(0P00009YIV)

東京

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6,993.000 +96.000 +1.39%

20/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: AllianceBernstein Japan Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00027V5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009YIV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.508	115.517
證券化	25.541	13.393
公司	21.534	37.022
地方政府	0.417	0.950

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 238

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.5%	-	4.14	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	3.86	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	3.48	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	3.10	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2.83	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.46	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.86	-	-
Japan (Government Of) 1.8%	JP1300821Q49	1.80	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1.79	100.500	+0.24%
United States Treasury Notes 3.625%	-	1.51	-	-

由AllianceBernstein Japan Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AllianceBernstein Global High Incom	14.27B	8.82	7.53	3.46
AllianceBernstein High Yield Open	12.38B	13.23	11.98	6.22
AllianceBernstein Global Bond Fund	1.39B	3.74	2.74	0.78
AB Global High Income Open B Hedged	1.17B	-1.39	-4.97	-0.97

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	371.85	-0.15	-0.04%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,988.8	+646.6	+1.53%
US 500	5,952.1	+85.0	+1.45%
美元指數期貨	107.380	-0.772	-0.71%

倫敦布倫特原油	73.24	+0.36	+0.49%
WTI原油	69.83	-0.75	-1.06%
黃金	2,648.94	+40.84	+1.57%
銅	4.1100	+0.0330	+0.81%
天然氣	3.771	+0.187	+5.22%
美國二號棉花	67.91	0.00	0.00%
美國大豆	976.25	+13.25	+1.38%

歐元/美元	1.0440	+0.0078	+0.75%
美元/日元	156.07	-1.37	-0.87%
美元/離岸人民幣	7.2955	-0.0124	-0.17%
英鎊/美元	1.2599	+0.0100	+0.80%
美元/新臺幣	32.584	-0.058	-0.18%
美元/港幣	7.7704	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.04979	+0.00040	+0.81%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%